Добрый день! Помогите советом пожалуйста:
11.02 Был выставлен нам УПД на услугу Дт 26 Кт 60.01 Дт19 Кт 60.01
11.02 Его оплатили Дт 60.01 Кт 51
Услуги не были оказаны в полном обЪеме
26.04 Поставщик выставил корректировку поступления с уменьшением суммы услуги
Дт 60.02 Кт 60.01
Дт 19.04 Кт 68.02
Дт 19.04 Кт 60.01
Дт 90.02.1 Кт 60.01

18.05 Поставщик вернул нам сумму переплаты Дт 51 Кт 60.01

Вопрос состоит в том, что возврат поставщика в банковской выписке не привязывается к корректировке поступления. Как правильно это отразить, чтобы суммы схлопнулись. Сейчас висит по Кт 60.01 деньги от поставщика, по Дт 60.02 корректировка поступления.
Через Корректировку долга тоже не ищет. Что я не так делаю?

Здравствуйте! В документе "Поступление на расчетный счет", вид операции выбираете "Возврат от поставщика"? Попробовала воспроизвести вашу ситуации на ДЕМО-базе взаиморасчеты по документам закрылись. В документах поступления услуг, корректировка, списания и поступление на расчетный счет выбран один договор?