Добрый день.
Работаем программе 1С Бухгалтерия КОРП 3.0 (3.0.122.97) на УСН 6%
Столкнулись с трудностью при зачитывания авансов в отчете комиссионера. Работаем с маркетплэйсами , которые в течения месяца авансом перечисляют нам денежные средства от покупателя каждую неделю , а в конце месяца предоставляют отчет агента . При проведении банковских выписок в проводках отражается информация ДТ51 КТ 76,09 -погашение задолженности автоматическое — расшифровка в проводках просто поступление на расчетный счет и в кудир суммы полученного дохода этим документом отражены . При вводе отчета комиссионера в шапке расчеты если ставить не зачитывать авансы то в Кудир попадает верно сумма только комиссионного вознаграждения , если ставить галочку зачитывать по документу и выбрать нужные поступления на расчетный счет , то в бухгалтерских проводках все суммы верно отражаются и сумма задолженности агента уменьшается на сумму полученного ранее аванса , а вот в Кудир с суммой комиссионного вознаграждения еще попадает не понятно откуда взявшийся аванс при чем на сумму не поступивших денег на расчетный счет расшифровка в Кудир следующая “Отчет комиссионера (агента). Аванс на сумму 12 501,02 руб. отнесен к доходам УСН”., если выбрать зачитывать автоматически ситуация такая же попадают суммы аванса в Кудир вместе с комиссионным вознаграждением . Как верно учесть сумму аванса при перечислении комиссионером в течении месяца? Пробовала проводить документ, не зачитывая аванс , и при корректировке долга на сумму дополнительных услуг агента , сформировать еще один документ — корректировка долга с видом операции зачет аванса на ту же дату , что и отчет комиссионера, но тогда вся сумма попадает в кудир, а это в корне не верно, так как эта сумма аванса попадает в книгу доходов поступлением на расчетный счет , мне лишь нужно сформировать взаиморасчеты в бухгалтерском учете не трогая регистры налогового учета при УСН. Подскажите , пожалуйста , какой-то выход чтобы уменьшить задолженность агента перед нами на сумму перечисленных авансом денежных средств до получения отчета агента. Данная ситуация возникает при возвратах в отчете за прошлые периоды .

Здравствуйте! Возможно есть некорректный зачет по документам (одинаковая сумма с + и -) на счете 76.09? Если сформировать ОСВ по 76.09 с максимальной детализацией (контрагенты, договоры и документы расчетов) по нужному контрагенту нет ли там незакрытых документов с одинаковыми суммами?