Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1902)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.31)

Помогите наладить учет. Совсем запуталась.

ТК СДЭК. Купили франшизу.
Есть прямые договора с клиентами на оказание услуг по приему денежных средств за товар интернет-магазина.
Принцип работы:

На нашем ПВЗ мы принимаем ДС за товар от клиентов, с которыми у нас нет договора.
В разных городах России ПВЗ принимают ДС за товар ИМ, с которыми у нас есть договор.
Данные ПВЗ перечисляют в СДЭК ДС, а уже СДЭК, за минус принятых нами ДС на ПВЗ, перечисляет нам на р/сч. С этих денег, за минус наших услуг за доставку и доп услуг, мы переводим нашим клиентам.
Клиентам, в зависимости от условий по выставлению документов, раз в неделю или месяц, мы выставляем акт оказанных услуг с расшифровкой по накладным, где отображается, сумма принятых ДС за НП, а так сумма за наши услуги.
В конце месяца, последним числом месяца, СДЭК присылает нам акт, в котором отображены все накладные, по которым был принят НП по нашим договорам. Отдельным актом - комиссионное вознаграждение.
Все поступления на расчетный счет от СДЭК падают на счет УСН.02 и он не закрывается, тк нет аналитики по Дт.
Как отражать в учете, ДС, которые мы должны ИМ за их товар?
Сейчас я провожу Акт реализации на сумму наших услуг за доставку+доп сборы, операцией отражаю ДС ИМ, где в ДТ СДЭК, в Кт ИМ. Создаю корректировку долга на сумму наших услуг. Перевожу ДС. По клиентам все закрывается хорошо. А вот со СДЭК учет не идет, точнее в акт сверке все хорошо и красиво, а по аналитике счетов, зависают суммы.

Основная сложность возникает в том, что по факту клиент нам не передает на комиссию товар, поэтому принять нам нечего, но при этом перевод осуществляем.

Здравствуйте! Опишите пожалуйста вашу схему учёта по проводкам, например
1) реализация услуг СДЭК ДТ 62 - КТ 90.01.1 и т.п.
также укажите какие счета и аналитика не закрываются у вас по СДЭК.