Добрый день, договор с поставщиком в ЕВРО, но у банка "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" мы не покупаем валюту и счета валютного нет в классическом понимание, у нас там мультивалютный счет (один для расчетов с внутренними и внешними контрагентами) мы делаем что -то на подобии заявки и банк (сумма в евро) и банк по своему курсу списывает с нас рубли. Соответственно выписка загружается в рублях по этому перечислению и программа 1С не разбивает проводки на курсовые разницы и курс ЦБ. Так как мы являемся агентами по НДС, нужно корректно отобразить данную операцию, для автоматического заполнения декларации по НДС (сама наша компания на УСН)
Как и какими операциями в 1С 8,3 Бухгалтерия провести эту конверсионную операцию?

на пример банк списал с нас 122 905 руб. по своему курсу
1С сформировала списание с р/с на эту сумму 122902 руб (выписка банка) мы сами по курсу ЦБ посчитали НДС и перечислили в ИФНС.
Далее надо поставить на приход данные услуги документом приход ( так как договор в ЕВРО, приходую в ЕВРО 1835,90 программа ставит проводку автоматически Д.20 К 60.21 на сумму по курсу ЦБ-114054,37
как провести курсовую разницу 8850,69 чтоб все перекрылось?

Здравствуйте! Разницу 122905 - 114054, можно списать в расходы при помощи документа "Корректировка долга", вид операции будет "Списание задолженности", списать - "Авансы поставщику", проводка ДТ 91.02 - КТ 60.02 (или 60.22 в зависимости где висит аванс)