Добрый день ! Работаем в Бухгалтерия для НКО 3.0. Подскажите, пожалуйста, на предприятии есть коммерческая деятельность, на 84 счете отражаем доход от коммерческой деятельности. Формируются такие проводки :

1.Дт 51 Кт 76.06 (документ поступление на р/с - поступление целевого финансирования)

2. Дт 76.06 Кт 86.01 (документ Реализация - отражено реализация целевого финансирования , проведение конференции)

3.Дт 86.02.2 Кт 26 (документ закрытие месяца - использование целевого финансирования на содержание некомм. организации)

4. Дт 84.01 Кт 86.09

В результате счет 86.09 не закрыт и переносится на следующий год. Подскажите, пожалуйста, каких проводок не хватает, чтобы он закрылся.

Добрый день. К сожалению, мы не консультируем по отраслевым программам 1С.