Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: корпоративные карты

корпоративные карты 3 года 7 мес. ago #4355

  • ОНИД
  • ОНИД аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 29
  • Репутация: 1
Здравствуйте, Ольга.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.25)

Прочитала здесь статью «Работа с корпоративными картами в 1С:Бухгалтерии предприятия 8». Все хорошо и замечательно если сотрудник тратит деньги с корпор.карты и это движение отражается этим же днем в выписке сч.55.4
Но бывают ситуации, когда это движение отражается в выписке несколькими днями позже.
Умом понимаю, что бух. проводки должны быть такими:
1. Дт 55.4 Кт 51 С р/счета перечисление на корпор.карту.
2. Дт 71 Кт 57 Отражена операция, проведенной по корпоративной карте, но еще не отраженной по счету корпоративной карты в банке (по выписке)
3. Дт 10 Кт 71 Отражены оплаченные корпоративной картой материалы, услуги, работы на основании представленного работником авансового отчета с подтверждающими документами (в дату предоставления работником авансового отчета)
4. Дт 57 Кт 55.4 Отражена сумма оплаченных корпоративной картой услуг, товаров, работ, а также сумма снятых по карте наличных в разрезе подотчетных лиц – держателей карт, в день, когда данная сумма прошла по выписке банка.
На деле, в 1С, у меня ступор … каким документом провести операцию №2?
Как в ав.отчете, во вкладке «Авансы», отразить выплату, если ден.ср-ва еще в пути?
Там дается выбор только на расч.и корпор.счета .
Операцию №4 делать ручной проводкой?
Буду очень признательна за помощь
Администратор запретил публиковать записи гостям.

корпоративные карты 3 года 7 мес. ago #4379

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте!
Документов, позволяющих сформировать указанные проводки между 71 и 57 счетом, к сожалению, в программе нет. Но я бы в данном случае не усложняла ситуацию и 57 счет не использовала.
Цепочка будет более простая:
1. Дт 55.4 Кт 51
2. Дт 10 Кт 71
3. Дт 71 Кт 55.4
По проводкам получается, что сотрудник сначала приобрел ТМЦ, а затем получил денежные средства, но я не вижу в этом большого нарушения.
Вкладку "Авансы" можно оставлять пустой, а можно выбрать документ с более поздней датой - такая возможность существует.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: ОНИД

корпоративные карты 3 года 7 мес. ago #4387

  • ОНИД
  • ОНИД аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 29
  • Репутация: 1
Спасибо, Ольга, за ответ.
Думаю, я на верном пути. Я просто стала делать авансовый отчет той датой, когда расход-транзакция проходит по выписке,... тем более, что руководителем дается срок на "отчитаться".
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.108 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта