Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Сторно поступления по акту сверки поставщика

Сторно поступления по акту сверки поставщика 2 года 3 мес. ago #5756

  • lunchik
  • lunchik аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 7
  • Репутация: 0
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, разобраться!
31 мая 2018 мы получили товар от поставщика на сумму 47 786,61р.(ндс 7 289,49) с товарной накладной и счет-фактурой. 1 июня водитель вернул часть товара на сумму 4 994,25р.(ндс 761,83). Поставщик ему выдал документ "Возврат от покупателя".
В акте сверки от поставщика за 2 квартал 2018. увидела, что на возврат этого товара поставщик провел Сторно (-4 994,25).
Как мне отразить возврат в 1с? Нужно ли делать документ "Возврат товаров поставщикам" и выписывать счет-фактуру на возврат или провести сторно поступления?
Если я провожу сторно, в книгу покупок попадают полные суммы от поступления товара, т.е. не минусуются на сумму возврата. Подскажите, пожалуйста, что должно попасть в книгу и как правильно провести сторно.
1с 8.3 (8.3.11.2867)
3.0 (3.0.63.22)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сторно поступления по акту сверки поставщика 2 года 3 мес. ago #5761

  • YaYulka
  • YaYulka аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 105
  • Спасибо получено: 58
  • Репутация: 3
Здравствуйте.
По идее, если в акте сверки поставщика отражено Сторно, то поставщик сформировал корректировку реализации и должен вам предоставить счет-фактуру исправленную, которую вы отражаете в программе, как Корректировка поступления.
Если вы сформируете возврат поставщику и у вас зарегистрируется счет-фактура на возврат, ее также должен зарегистрировать поставщик у себя - иначе у налоговой в АСК будет несоответствие.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: lunchik

Сторно поступления по акту сверки поставщика 2 года 3 мес. ago #5762

  • lunchik
  • lunchik аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 7
  • Репутация: 0
Спасибо Вам огромное!
Связалась наконец-то с толковым менеджером от поставщика, который сказал, что все-таки нужно выписать накладную и счет-фактуру на возврат. Два дня мучилась с проведением сторно, ндс никак не ложился :unsure:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сторно поступления по акту сверки поставщика 2 года 3 мес. ago #5763

  • lunchik
  • lunchik аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 7
  • Репутация: 0
Прошу прощения! Пока делала документы на возврат созрели еще вопросы. Акт сверки закрылся правильно. А вот по счету 60 остаток не скорректировался на сумму возврата. И на счете 76.09 повисло сальдо на конец периода, возврат лег по дебету. Подскажите, пожалуйста, как закрыть эти счета.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сторно поступления по акту сверки поставщика 2 года 3 мес. ago #5764

  • YaYulka
  • YaYulka аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 105
  • Спасибо получено: 58
  • Репутация: 3
Обычно, счет учета по возврату ТМЦ поставщику ложится на счет 76.02 (претензии). Взаиморасчеты между счетами 76.02 и 60 закрываются корректировкой долга (документ).
Также, несколько раз сталкивалась с неправильным расчетом стоимости за товар при возврате и корреспонденции счета 76.02 не только с 41 счетом, но и с 91. Проверяйте, если возникла такая ситуация - нужно найти причину неправильного расчета и перепровести документы.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: lunchik
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.116 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта