ТЕМА: Формирование записи книги продаж.

Добрый день! 1с бух предпр 3.0.
Девочки, и снова к Вам. Подскажите пожалуйста: В декабре выплатили поставщику аванс, 3500000 руб, получили счет-фактуру на аванс,(К76ВА - 583333,33). В январе-феврале были получены у поставщика ( в счет выплаченного аванса) материалы на сумму 793446,73 (в т ч.ч. НДС 20%-132241,12руб). А далее происходят чудеса- формирую запись книги продаж-восстановление НДС с выданного аванса, и программа мне восстанавливает сумму НДС 142714,44, то есть завышает. На конец февраля не получается равенства Д60.02=К76ВА(НДС). Причем это только по одной организации, у остальных организаций все правильно. Проверила уже все что могла, не могу понять почему так. Верю в ВАС.
PS: 8 марта на носу, моя голова перестала соображать или мозг программы?

PS: Разобралась какие суммы включаются. После оплаты аванса были еще две оплаты этому же поставщику и два поступления материалов на эти оплаты ( не в счет аванса). На конец года остается сальдо 60.02-3500000, 76 ВА-583333,33. И программа мне восстанавливает сумму НДС включая эти счета-фактуры с 2019 года. Откорректировала все ручками, но так и не понимаю почему так получается?.

Добрый день!

Для начала нужно посмотреть верно ли закрываются расчеты по контрагенту, для этого сформировать ОСВ по 60му счету с включенными галочками "Договоры", "Документы расчетов с контрагентом", если мы увидим красные суммы, остатки без документов (т.е. галочки вместо аналитики), перекрестное сальдо на 60.01 и 60.02 (именно по документам, в целом всё может быть закрыто), то возможны ошибки при автоматическом формировании данных по НДС. В этом случае либо исправлять прошлые данные, либо перенести текущие расчеты на новый договор, где контролировать зачеты авансов по документам.

Вас также поздравляем с наступающим 8 марта

Наталья, спасибо за ответ. В том то и дело, что по ОСВ все правильно, договор у этих контрагентов один, никакой красноты, ничего нет... Удивлена этим обстоятельством, потому что такое происходит впервые.
PS: ну и от всей души поздравляю всю Вашу замечательную команду с наступающим праздником, желаю исполнения желаний, отличного настроения!!!

спасибо за поздравление! Очень приятно!

Возможно выходом в этой ситуации было бы зачитывать 2 другие оплаты и поступления не автоматически, а по документу, чтобы программа поняла, что текущие поступления не имеют отношения к первоначальному авансу.