ТЕМА: Реализация после поступления

Добрый день! Организация на ОСНО. Иногда в работе возникают ситуации , когда товар продан раньше, чем оформлено его поступление.Специфика организации. И соответственно с 41 счета списывается количество, а сумма зависает в воздухе, подскажите, что лучше сделать в такой ситуации?

Добрый день!

в этом случае снимаете галочку во вкладке Администрирование – Проведение документов - "Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета". Для возможности провести документы реализации без поступления. После проведения документа "Реализация (акт,накладная)" без остатков по 41, по 41му появляются минусовые остатки и суммы.

После вводите документы поступления товаров документом "Поступление (акт, накладная)", задним числом, далее перепроводите документы реализации, чтобы верно списались суммы на себестоимость.

При такой схеме, очень важно восстанавливать последовательность (проводить документы в верной хронологической последовательности), это можно сделать в процедуре закрытия месяца. Также следует постоянно мониторить 41й счет на выявления отрицательных сумм и количества, контролировать полноту ввода документов по реализации и поступлению.

Спасибо!
А то что, дата документа поступления будет некорректна.
Допустим реализация 20.04.
А поступление 25.04
Счёт-фактура тоже от 25.04

Я исправляю дату поступления на 19.04. верно?
Тогда в книге покупок будут некорректные данные.
Подскажите пожалуйста)

Галина, мне кажется ситуация некорректна с точки зрения логики и закона

Возможно стоит в документе "Поступление (акт, накладная)" смоделировать эту ситуацию следующим образом, для полей:
-акт № и ОТ - в этих полях указываете данные как указывает поставщик, т.е. 25.04
-Номер и ОТ - в этих полях указываете данные как нужно вам для ТМЦ, т.е. 20.04

в документе счет-фактура в полях счет фактура № и ОТ также указываете информацию от поставщика, т.е. 25.04

Далее проводите поступление, проводки должны встать от 20.04, далее реализацию.
Напишите нам, что в итоге у вас получится=)