ТЕМА: Как исправить ошибку прошлого периода?

Здравствуйте!
Найдены ошибки 2019 года (период закрыт, отчетность сдана).
Оприходовали товар одной номенклатурой, продали другой (запчасти), в реальности товар один и тот же, себестоимость считает не правильно.
Пожалуйста, подскажите, как сейчас исправить?

Здравствуйте!

Самым правильным будет вариант сдать корректировки за 2019 год, изменив в первичных документах нужную номенклатуру и перезакрыв месяца.

Если хотите править в текущем периоде, то нужно анализировать счёт учета ТМЦ (10,41) на данный момент, получается по одной позиции у вас минус, а по другой плюс по суммам и количеству? Какова стоимость номенклатуры?

Ухова Наталья пишет:
Здравствуйте!
Да, по одной позиции минус по другой плюс по суммам и количеству. Номенклатура такого вида Товар1
- фильтр масляный mahle oc121 и Товар2 - oc121 фильтр масляный. Т.е поступление Товар1, а реализация Товар2. Из-за этого неправильно считает остатки на складе и соответственно налог на прибыль. При этом когда искала дубли, программа не находила такого рода номенклатуру. Нужно как-то исправить. Пробовала делать комплектацию этим кварталом. Тогда количество списывает, а сумма остается.

поняла, вы хотите, чтобы суммы попали на себестоимость в текущем периоде? или просто убрать некорректные остатки по счету ТМЦ (10,41)?

Ухова Наталья пишет:
Подскажите, пожалуйста, как реализовать эти 2 варианта?

Чтобы произошел "зачет" по счету ТМЦ, можно: документом “Комплектация номенклатуры” сделайте недостающее из имеющегося, т.е. в поле комплект укажите номенклатуру, которая на данный момент горит минусом, в табличной части номенклатуру, которая висит на остатке, также нужно указать верные склады (если ведете учет по нескольким) и верные счета учета ТМЦ номенклатуры. Я бы наверное,использовала этот вариант, без корректировки себестоимости.

Также у нас есть видео по самым популярным ошибкам учета ТМЦ в 1с:Бухгалтерии ред. 3.0:
учетбеззабот.рф/video/main/obuchaiushche...erii-predpriiatiia-8

Ухова Наталья пишет:
В таком случае остается сумма без количества. Можно ли данную сумму как-то списать?

по идее, если суммы минус и плюс одинаковые по двум номенклатурам, остатков по суммам не должно быть.
Если в вашем случае суммы для каждой из номенклатур отличаются, и после выполнения операции остался остаток по сумме на одной из номенклатур, списать остаток операцией введенная вручную ДТ 91.02 - КТ 10 с указанием только сумм, без количества. Также эту сумму я отражала бы только в БУ, т.е выбрала субконто прочие доходы и расходы без флага "Принимается к налоговому учету".

Ухова Наталья пишет: Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить субконто 91.02 - Исправительные записи по операциям прошлых лет. Вид прочих дох и расх - Прибыль (убыток) прошлых лет, без флага "Принимается к налоговому учету". Так или как-то по-другому?
И товар у нас числился на 41сч. Проводка будет ДТ 91.02 - КТ 41. Верно?

я бы создала новый элемент в справочнике "Прочие доходы и расходы", например назвала "Расходы не принимаемые в НУ",верно пишите, что у элемента не должен стоять флаг "Принимается к налоговому учету".
Если остаток по 41 весит в ДТ, то проводка будет ДТ 91.02 - КТ 41.