Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Как исправить ошибку прошлого периода?

Как исправить ошибку прошлого периода? 3 года 11 мес. ago #7514

  • InnaLu
  • InnaLu аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Здравствуйте!
Найдены ошибки 2019 года (период закрыт, отчетность сдана).
Оприходовали товар одной номенклатурой, продали другой (запчасти), в реальности товар один и тот же, себестоимость считает не правильно.
Пожалуйста, подскажите, как сейчас исправить?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как исправить ошибку прошлого периода? 3 года 11 мес. ago #7517

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2243
  • Спасибо получено: 604
  • Репутация: 49
Здравствуйте!

Самым правильным будет вариант сдать корректировки за 2019 год, изменив в первичных документах нужную номенклатуру и перезакрыв месяца.

Если хотите править в текущем периоде, то нужно анализировать счёт учета ТМЦ (10,41) на данный момент, получается по одной позиции у вас минус, а по другой плюс по суммам и количеству? Какова стоимость номенклатуры?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как исправить ошибку прошлого периода? 3 года 11 мес. ago #7521

  • InnaLu
  • InnaLu аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Ухова Наталья пишет:

Если хотите править в текущем периоде, то нужно анализировать счёт учета ТМЦ (10,41) на данный момент, получается по одной позиции у вас минус, а по другой плюс по суммам и количеству? Какова стоимость номенклатуры?

Здравствуйте!
Да, по одной позиции минус по другой плюс по суммам и количеству. Номенклатура такого вида Товар1
- фильтр масляный mahle oc121 и Товар2 - oc121 фильтр масляный. Т.е поступление Товар1, а реализация Товар2. Из-за этого неправильно считает остатки на складе и соответственно налог на прибыль. При этом когда искала дубли, программа не находила такого рода номенклатуру. Нужно как-то исправить. Пробовала делать комплектацию этим кварталом. Тогда количество списывает, а сумма остается.
Последнее редактирование: 3 года 11 мес. ago от InnaLu.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как исправить ошибку прошлого периода? 3 года 11 мес. ago #7524

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2243
  • Спасибо получено: 604
  • Репутация: 49
поняла, вы хотите, чтобы суммы попали на себестоимость в текущем периоде? или просто убрать некорректные остатки по счету ТМЦ (10,41)?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как исправить ошибку прошлого периода? 3 года 11 мес. ago #7527

  • InnaLu
  • InnaLu аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Ухова Наталья пишет:
поняла, вы хотите, чтобы суммы попали на себестоимость в текущем периоде? или просто убрать некорректные остатки по счету ТМЦ (10,41)?

Подскажите, пожалуйста, как реализовать эти 2 варианта?
Последнее редактирование: 3 года 10 мес. ago от InnaLu.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как исправить ошибку прошлого периода? 3 года 10 мес. ago #7534

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2243
  • Спасибо получено: 604
  • Репутация: 49
Чтобы произошел "зачет" по счету ТМЦ, можно: документом “Комплектация номенклатуры” сделайте недостающее из имеющегося, т.е. в поле комплект укажите номенклатуру, которая на данный момент горит минусом, в табличной части номенклатуру, которая висит на остатке, также нужно указать верные склады (если ведете учет по нескольким) и верные счета учета ТМЦ номенклатуры. Я бы наверное,использовала этот вариант, без корректировки себестоимости.

Также у нас есть видео по самым популярным ошибкам учета ТМЦ в 1с:Бухгалтерии ред. 3.0:
учетбеззабот.рф/video/main/obuchaiushche...erii-predpriiatiia-8
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Последнее редактирование: 3 года 10 мес. ago от Ухова Наталья.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: InnaLu

Как исправить ошибку прошлого периода? 3 года 10 мес. ago #7544

  • InnaLu
  • InnaLu аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Ухова Наталья пишет:
Чтобы произошел "зачет" по счету ТМЦ, можно: документом “Комплектация номенклатуры” сделайте недостающее из имеющегося, т.е. в поле комплект укажите номенклатуру, которая на данный момент горит минусом, в табличной части номенклатуру, которая висит на остатке, также нужно указать верные склады (если ведете учет по нескольким) и верные счета учета ТМЦ номенклатуры. Я бы наверное,использовала этот вариант, без корректировки себестоимости.

В таком случае остается сумма без количества. Можно ли данную сумму как-то списать?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как исправить ошибку прошлого периода? 3 года 10 мес. ago #7547

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2243
  • Спасибо получено: 604
  • Репутация: 49
по идее, если суммы минус и плюс одинаковые по двум номенклатурам, остатков по суммам не должно быть.
Если в вашем случае суммы для каждой из номенклатур отличаются, и после выполнения операции остался остаток по сумме на одной из номенклатур, списать остаток операцией введенная вручную ДТ 91.02 - КТ 10 с указанием только сумм, без количества. Также эту сумму я отражала бы только в БУ, т.е выбрала субконто прочие доходы и расходы без флага "Принимается к налоговому учету".
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как исправить ошибку прошлого периода? 3 года 10 мес. ago #7556

  • InnaLu
  • InnaLu аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Ухова Наталья пишет:
по идее, если суммы минус и плюс одинаковые по двум номенклатурам, остатков по суммам не должно быть.
Если в вашем случае суммы для каждой из номенклатур отличаются, и после выполнения операции остался остаток по сумме на одной из номенклатур, списать остаток операцией введенная вручную ДТ 91.02 - КТ 10 с указанием только сумм, без количества. Также эту сумму я отражала бы только в БУ, т.е выбрала субконто прочие доходы и расходы без флага "Принимается к налоговому учету".
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить субконто 91.02 - Исправительные записи по операциям прошлых лет. Вид прочих дох и расх - Прибыль (убыток) прошлых лет, без флага "Принимается к налоговому учету". Так или как-то по-другому?
И товар у нас числился на 41сч. Проводка будет ДТ 91.02 - КТ 41. Верно?
Последнее редактирование: 3 года 10 мес. ago от InnaLu.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как исправить ошибку прошлого периода? 3 года 10 мес. ago #7565

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2243
  • Спасибо получено: 604
  • Репутация: 49
я бы создала новый элемент в справочнике "Прочие доходы и расходы", например назвала "Расходы не принимаемые в НУ",верно пишите, что у элемента не должен стоять флаг "Принимается к налоговому учету".
Если остаток по 41 весит в ДТ, то проводка будет ДТ 91.02 - КТ 41.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.144 секунд

Поиск по сайту

Переключить версию

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги