ТЕМА: Учёт операций с брокерским счётом в 1с

Здравствуйте. Организация на УСН 15%. Учет валюты проводим через 57 счёт. Подскажите пожалуйста, как учитывать в 1С 8.3 операции с брокерским счётом. Мы открываем брокерский счёт в банке для конвертации валюты в рубли. Переводим со своего текущего валютного счёта в одном банке на брокерский в другом банке валюту, где и продаём ее за рубли. Затем рубли переводим обратно в свой основной банк на текущий рублевый счёт. В банке, где открыт брокерский счёт, списывается комиссия за услуги. Так же возникают курсовые разницы. Как всё это отражать в 1С?

Добрый день, можно попробовать организовать учете с применением счета 55 «Специальные счета в банке», в справочнике "Банковские счета" (можно попасть по гиперссылке в шапке справочника "Организации"), открыть отдельно рублевый брокерский счёт и валютный брокерский счёт.

Тогда проводки будут стандартные, как при продаже валюты с валютного счета:

1) Дт 57.21 – Кт 52 – валюта списана с текущего валютного счета, создать документ "Списание с р/с", вид операции "Прочие расчеты с контрагентами", счёт расчетов 57.21;

2) Дт 55.24 (валютный) – Кт 57.21- валюта зачислена на брокерский счет, создать документ "Поступление на р/с", вид операции "Прочие расчеты с контрагентами", счет расчетов - 57.21, счёт учета - 55.24;

3) Дт 57.22 – Кт 55.24 (валютный) – продажа валюты, создать документ "Списание с р/с", вид операции "Прочие расчеты с контрагентами", счёт расчетов 57.22;

4) Дт 55.04 (рублевый) – Кт 57.22 – зачислены рубли на рублевый брокерский счет, создать документ "Поступление на расчетный счёт", вид операции "Поступления от продажи иностранной валюты", счет расчетов 57.22, счет учета - 55.04 ;

5) Дт 57.01 – Кт 55.04 (рублевый) – перечислены рубли на текущий расчетный счет, создать документ "Списание с р/с", вид операции "Перевод на другой счет организации";

6) Дт 51 – Кт 57.01 – перечислены рубли на текущий расчетный счет, создать документ "Поступление на р/с", вид операции "Перевод с другого счёта";

7) Дт 91.02 – Кт 55.04 (рублевый) – отражена комиссия брокеру (оплата его услуг с рублевого брокерского счета).

8. Дт 91.02 (57) – Кт 91.01 (57) – отражение курсовой разницы (закрываем счет 57), должно происходить при закрытии месяца при выполнении операции "Переоценка валютных средств".

Напишите нам если получиться данная схема, также если будут проблемы при реализации.