ТЕМА: Формирование чеков и счетов в 1С Бухгалтерия 8.3

Добрый день, подскажите, пож-та, кто знает как правильно и как удобнее будет сделать в следующей ситуации, чтоб потом правильно сформировались документы (чеки, счета и т.д):
клиенты порой платят не по счету, а чуть больше или одним платежом по 2-3 счетам сразу при этом это могут быть разные договоры. В момент таких поступлений я в документе Поступление на расчетный счет разбиваю сумму и разношу по счетам, если надо по договорам и далее формирую чек на основе данной разбивки. Так вот, вопрос такой: если клиент переплатил - в момент переплаты счет еще не выставлен я сформировала в чеке аванс на часть переплаты. Позже мне нужно выставить счет, его как лучше создать на полную стоимость и потом войти в поступление и указать, что ранее оплаченный аванс относится к этому счету или счет формировать сразу на сумму за минусом аванса? При этом когда вносишь задним числом в поступление счет, то чек коррекции не формировать и не отправлять.
Спасибо тем кто откликнется.
P.S Я новичок, плохо разбираюсь в работе 1с.

Добрый день!

Работаете в программе 1С:Бухгалтерия ред. 3.0? Не совсем понятно из контекста, чек вы выставляете розничному покупателю или делаете документ "Реализация (акт, накладная)"? Для полной картины опишите последовательно какие документы вводите в программе, например сначала "Счет покупателю", потом "Поступление на р/с", далее "Реализация (акт, накладная)".

Добрый день! Да, в бухгалтерии 3.0 перепутала)) Сначала делаю счет покупателю 21.09 и в этот же момент создаю реализацию услуг 21.09, так как это оплата коммуналки за прошлый месяц (август в данном случае), которая стала известна только сейчас, а уже оплата на расчетный счет приходит позже, например 26.09. Сразу отвечу на вопрос почему не делаю реализацию коммуналки 31.08, так как это перевыставление физическим лицам оплаты, возмещение наших расходов, чтоб не нарушать закон по формированию чеков 54-фз.
Соответственно вопрос в том, когда я буду делать счет 21.10 (при условии переплаты по счету от 21.09) мне учитывать эту переплату при выставлении счета 21.10 и выставлять счет на меньшую сумму или нужно формировать на полную стоимость? и нужно ли в поступлении на расчетный счет 26.09 указать что ранее полученный аванс гасит часть счета от 21.10?
Надеюсь понятно написала?)

Реализацию конечно при этом делаю на полную стоимость, просто клиенту хочется дать счет с учетом его переплаты чтоб не копилась.

Здравствуйте!

Если вы контролируете оплату счетов в журнале "Счета покупателям", графы "Оплата" и "Отгрузка", то при выставлении счета не на всю сумму реализации, автоматически в журнал могут вставать не корректные данные по отгрузке, аналогично при создании на основании счета документа реализации, табличную часть придется корректировать вручную. Возможно стоит доработать печатную форму счета на оплату, с возможностью указания аванса на начало месяца и всей суммы реализации.

Зачет авансов и оплат от покупателей видно по ОСВ счета 62, задолженность по покупателям можно посмотреть в отчете "Задолженность покупателей" (во вкладке "Руководителю").

Добрый день, то есть вы советуете выставлять на полную стоимость я правильно поняла? А доработка данная при автоматическом обновлении придется ее постоянно устанавливать, это же нужен программист, который будет это постоянно править, так как обновления очень часто выходят....или можно обойтись без программиста?

Да, я бы советовала выставлять счёт на полную стоимость. А в печатной форме (программист может сделать дополнительную внешнюю печатную форму к документу, это не будет влиять на обновление конфигурации) сделать доп.графу, где указать сумму переплаты на начало периода. В практике чаще встречаю именно такой вариант, но всё зависит от специфика организации и отрасли

Наталья, а если программиста нет, можно в счете покупателю воспользоваться меню "Скидка", на что она повлияет, если указать в ней сумму переплаты на начало периода?

Сначала выставить счет на полную стоимость - создать на основании реализацию услуг - напечатать чеки - а уже перед отправкой клиенту счета, вручную у тех у кого переплата проставить скидку на эту сумму, благо их не много. К каким последствиям может привести такой подход?