ТЕМА: Бухгалтерский учет Пунктов Выдачи Заказа

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться какими документами и операциями проводить в 1с учет ПВЗ Озона. Мы ИП на УСН 6% открыли пункты выдачи заказа с озоном , яндекс маркет. Работаем по агентскому договору, отдаем посылки покупателям ,за что в конце месяца получаем вознаграждение. Отчеты Озон формирует сам в личном кабинете мы только распечатываем и подтверждаем через ЭДО. Оплата от покупателей проходит через онлайн кассы за наличный расчет и по эквайрингу мы все оплаты сразу перечисляем Озону и Яндекс Маркету . У меня есть только z отчеты по пунктам , я на основании их делаю ПКО , и создаю документ операции по платежной карте на сумму эквайринга. Вопрос в следующем каким образом и нужно ли мне проводить у себя все заказы , и в программе формировать отчет комитенту и как это делать, заказов больше 100 в день в ручную это не реально, нам Озон все сам формирует , и считает вознаграждения от суммы отданных посылок , до меня бухгалтер просто документом реализацией закрывал перечисленные нам на расчетный счет вознаграждения. Как правильно мне вести учет? Большая просьба подробно описать схему в 1с. Заранее благодарю.

Здравствуйте!
Работаете в программе 1С:Бухгалтерия ред. 3.0? Полная схема будет выглядеть следующим образом:
1) поступление посылки в офис от озона, документ "Поступление (акт, накладная, УПД)", вид документа "Товары, услуги, комиссия", вид договора с контрагентом - "С комитентом (принципалом) на продажу". Товар приходуете (посылка 1, посылка 2 и т.п.) на счет 004.1
2) в документе "Отчет о розничных продажах" проводите информацию о том, какие посылки выдали и как происходила оплата (по кассе или эквайринг)
3) документом "Отчет комитенту о продажах" показывать, посылки переданные клиентам, а также сумму своей комиссии, т.е. выручки, с которой и платите налог 6% УСН, при перечислении вам на р/с.

Спасибо Вам огромное! Я так понимаю, что весь перечень посылок за месяц я должна каким то образом настроить выгрузку через личные кабинеты. А возврат посылок покупателям мне каким документом проводить? Работаем в программе Бухгалтерия 3.0. Приход наличных от покупателей в кассу какой вид операции мне выбрать чтобы не учитывалась эта сумма как наш доход? И Контрагента создаю как- Розничный Покупатель? Как наиболее верно это должно выглядеть в учете? Удачи Вам и спасибо еще раз за помощь!

в документе "Отчет о розничных продажах", вы отдаете клиенту посылку (отгрузка идет со счета 004.1), на основании него также делаете эквайринг (вот тут очень интересно, т.к. оплата к вам не приходит на р/с как закроются взаиморасчеты) и приходный кассовый ордер в свою кассу 50.01.

Добрый день. К сожалению , совершенно не работает ваше предложение по поводу ведения учета в 1с. Все проведенные возвраты по отчету через документ возвраты покупателям зачитываются в проводках совершенно иные суммы и естественно в ОСВ по счету 004 появляется сальдо там где его совсем не должно быть. Пробовала проводить возвраты прямо в документе Отчет о розничных продажах , не проводиться документ из-за пишет ошибки-" при списании комиссионных товаров не определены параметры партии".

возможно, у вас есть ошибки по ведению учета для счетов ТМЦ (в т.ч. 004.1), если сделать ОСВ по 004.1 с максимальной детализацией на счете (партия, номенклатура и склад), есть ли там некорректные (минусовые) суммы?

Добрый день , при нашей консультации Вы предложили вести в 1С полученные посылки оплаченные сразу комитенту общим количеством и суммой в конце месяца на основании отчета комитента ( получаем файл в конце месяца ), у меня вопрос касается налоговой точки зрения имеет ли право ИП на УСН 6% вести таким образом учет? не разделяя по дням полученные и выданные посылки за день? Не нарушаю ли я закон? Или мне все таки нужно вести учет по дням на основании актов приема-передачи посылок и актов возвратов в 1С? Сейчас я формирую документы приход и реализация концом месяца общим кол-вом и суммой полученных и реализованных посылок.

Минусовые суммы по карточке счета 004 возникают, потому что программа 1с настроена на учет по партиям и завязана на цене поступления, а так как я веду учет общим кол-вом и суммой и при возврате посылок приходиться сумму корректировать в ручную, так как возврат программа проводит с учет цены поступления , а мне необходимо чтобы суммы списывались именно по той, которую указала я в документе.

Добрый день, вы же считаете свой налог, исходя из доходов (поступлений на расчетный счет, приходных кассовых ордеров). В течении периода (месяц) становится понятно, что из поступлений - реальные доходы, а что пришло по агентской схеме и не должно учитываться в доходах. Про 004 счет - или вести учет по дням, тогда не должно быть минусовых сумм, или дописывать конфигурацию при помощи расширений, под нужды вашей организации.

Огромное спасибо за помощь!!!! Успехом Вам во всем!