ТЕМА: Расхождение сумм по z онлайн кассы с z терминала

Добрый день . Подскажите пожалуйста как правильно разрешить ситуацию: произошла ошибка у кассира был пробит чек по онлайн кассе на правильную сумму, а по терминалу на 20 р. больше заметили не сразу , возможности найти клиента и сделать возврат по его карточке нет(розничный покупатель). Так как мы агенты все проведенные денежные операции по выданным посылкам перечисляем нашему принципалу возникает вопрос, что делать с суммой в 20р , которые были перечислены на наш расчетный счет и учитываются на счете УСН02 как доход комитента. Я обязана перенести их в книгу Доходов УСН и заплатить 6% с этой суммы?

Добрый день! Да, я бы отразила как доход, в БУ на 91.01 - прочие доходы, в НУ данная сумма должна попасть в книгу учета доходов и расходов УСН.

Спасибо Вам. Еще один вопрос касательно кассы и розничной выручки комтента. По нашим пунктам выдачи мы собираем всю сумму от выдачи посылок за наличку и вносим по корпоративной карте на расчетный счет далее всю сумму перечисляем нашему Принципалу . Вопрос в следующем имеет ли право ИП на УСН вносить не полную выручку принципала на расчетный счет ,так как часть денег идет для сдачи клиентам,но принципалу мы перечисляем всю сумму в полном обьеме, так как на самом счете деньги есть, или мы обязаны вносить всю выручку, так как по факту это деньги не наши и мы с них доход не учитываем?

В итоге у вас корректно закрывается 50-57-51? Не совсем понятно, как учитываете разницу с кассой.

по факту остается часть розничной выручки в кассе , я все таки внесла в банк оставшуюся часть наличной выручки чтобы все закрылось более правильно в 1С.