ТЕМА: Путевые листы и поступление топлива

Добрый день! Помогите, пож-та, нужно сделать ручную проводку, но как она должна выглядеть, чтобы корректно все закрылось и соответствовало реальным операциям я не знаю (в меню Ввести хоз. операцию вариантов нет подходящих).
У вас на сайте есть отличная статья Учет ГСМ по топливным картам в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0, но что делать если в Путевом листе выбрать документ не Топливная карта (которой нет), а Кассовый чек - не сказано и на сайте 1С тоже нет такого примера. Ведь тогда формируется проводка Дт 10.03.2 Кт 71.01, а документ Поступление с видом операции Топливо без вариантов формирует Дт 76.15 Кт 60.01 и как закрыть 76.15 и 71.01 не понятно. С каждым новым документом остатки только растут и красное сальдо на 76.15 очень нужна помощь с марта не могу решить эту проблему. Разработчики сказали, что в моем случае только ручная операция, но какую сделать не подсказали надеюсь на Вашу помощь!!!

Мне также актуальна эта тема, в вашей ситуации, не хватает документа авансовый отчёт, но подождем, что порекомендуют специалисты

Здравствуйте!
Если в документе "Путевой лист" в табличной части "Топливо" в поле "Документ" выбирать тип "Топливная карта", то при проведении будут сформированы проводку ДТ 10.03.2 - КТ 76.15 и ДТ затратного счета (23, 25 ,26 и т.п.) - КТ 10.03.2. Тогда закроется счет 76.15, а счет 71 не будет фигурировать.

Наталья, да я это понимаю что не будет никаких проблем если выбрать Топливную карту, но ведь у меня ее нет. У меня есть кассовый чек списание произошло напрямую с расчетного счета по корпоративной карте покупка бензина и реквизиты соответственно чека. Или для корректного отражения я указываю топливную карту и каждый раз номер чека (разный), и на забалансе ничего не вещаю на мц?

Маriна пишет:
Mariна, документ Путевой лист печатает авансовый отчет, поэтому он как бы есть, просто почему то не закрывает, то есть разработчики видимо не предусмотрели, если оплата происходит напрямую с расчетного счета.
вот их ответ
Здравствуйте!
В этом случае Вам придется закрывать эти остатки (оплаты) вручную - документом Операция (раздел Операции - Бухгалтерский учет - Операции, введенные вручную).
С уважением,
отдел тех. поддержки "1С"

Здесь вопрос больше в том, какие первичные документы вам приходят в бухгалтерию при такой оплате?
- кассовый чек от подотчетного лица;
- счета фактура, накладная, от поставщика ГСМ на эту покупку?

Наталья, только кассовый чек с заправки, только он как бы не от подотчетного лица потому как не с его личной карты оплачено, а с расчетного счета напрямую. Банковская карта, которой происходит оплата это карта организации и директор с помощью нее совершает необходимые покупки имея кассовый чек мы списываем в затраты. А тут при выборе кассовый чек получается какая то ерунда со счетами, так мне просто выбрать топливную карту и закрыть вопрос? или есть другие варианты?

То есть у меня 71 счет по идеи не должен участвовать. Обычно я просто вводила от поставщика поступление услуг в номере указывала реквизиты чека и позже по выписке приходило списание с расчетного счета и у меня все красиво закрывалось и попадало куда надо никаких авансовых отчетов и никакого 71 счета