ТЕМА: возврат аванса по импорту от поставщика

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, провести возврат по импорту аванса от иностранного поставщика.
Ситуация такая: общая сумма договора 20 000 долларов. Первый платеж был проведен 05.09.2017г. в размере 10000 $, второй аванс оплатили 01.12.2017 в размере 10000$. Товар получили 23.01.2018 на сумму 18829,60$ по курсу таможни 57,7817.
Разницу от аванса поставщик возвращает нам 17.01.2018 в размере 1170,40$ , 21.01.2018 банк конвертирует рубли по курсу 56,5768 и переводит на рублевый счет.
По факту поставщик нам ничего не должен. Но у нас висит сумма в рублях 67627,702 как долг поставщика (по курсу таможни 23.01.2018).
Как ее закрыть?
Курсовая разница отключена.

Добрый день, это как раз зависшая курсовая разница. В любом случае все валютные обязательства переоцениваются на дату погашения обязательств или на отчетную дату. Раз у вас эта регламентная операция отключена, курсовая разница и зависла. Вам ее только или списать либо на 91.01, либо на 91.02, в зависимости от того, какая это разница, положительная или отрицательная.

Спасибо большое