Добрый день, помогите разобраться с Яндекс.Маркетом. По ВБ и озон все понятно, с ними работаем через отчет комиссионера, а как быть с ЯМ?
ЯМ работает по двум договорам 1) договор оказания услуг Маркетплейса (дог.1 далее) 2) договор по оплате Услуг по продвижению (дог.2 далее), т.е покупатель может оплачивать товар бонусами, а ЯМ потом компенсирует это продавцу.
ЯМ раз в месяц присылает пакет документов, как я поняла, поправьте если не права:
1) сумму дохода мы берем из "Сводный отчет по данным статистики" пункт 2.Товары доставленные покупателям.
Реализацию провожу "датой доставки товара", сумму из колонке "Цена с НДС с учетом скидок" т.к скидка не является нашей выручкой в рамках дог.1. , скидка является доходом по дог.2
например. в ноябре 2021г. заключили договор с ЯМ продали товар на сумму 20 949р. из них 19 928р.(дог.1) покупатели оплатили деньгами и 1 021р. балами. (дог.2)
01.12.21 г. на р/с 19 928р по дог.1 и 1021р. по дог.2. и прислали "Акт об оказании услуг и исполнение поручений" на сумму 2 597,01 р. (расходы на вознаграждение за использование поручений, доставка, размещение товарный предложений...). в 1с заношу через поступления акт Д44.01 К60.01.
затем в декабре 2021г. продали товара 145 539р из них 133 785р деньгами и 11 754 баллами., на 4 134р покупатели сделали возврат.
получаем на р/счет 133 785- 4134 (возвраты)- 2 597,01= 127 053,99р. из которых 45 950 ,99 пришло 16.12. и остальное 10.01.22
сделала корректировку в 1с Списание задолженности Д60.01 К62.01 , акт взаиморасчетов с ЯМ пошел, сальдо на 31.12.2021г. по 62.01 тоже.
Какую проводку (корректировку сделать) чтобы сумма 2597,01 пошла в доход в декабре, в КУДиР попадает сумма 127 053,99, а должна 129 651р.
Спасибо, очень жду ответ
