ТЕМА: Отражение расхода в КУДиР, оплаченного подотчетник

Просьба помочь в решении вопроса. В феврале перечислили подотчетному лицу сумму перерасхода по материалам, приобретённых в декабре. Так как не было выполнено условие оплаты, то в расходы 2021 они не попали. В феврале 2022 данная сумма также не попадает в расходы, а мешает корректному отражению последующих покупок материалов данным подотчетником. Данный расход прошлого года оплаченный поставщиком, должен попасть в расходы КУДиР? Есть ли возможность откорректировать данные записи книги в 1с?

Здравствуйте! Вы ООО или ИП на УСН 15%? Покупку материалов, расчеты с поставщиками через подотчетное лицо оформляете при помощи документа "Авансовый отчет" в программе?

Здравствуйте, мы ООО наУСН. Да, поступление через авансовый отчет

данный вопрос разбирали в видео:

также из практики возможно:
1) в справочнике физ. лица 2 одинаковых элемента одного выбираете в банковских документах, другого в авансовых
2) некорректный вид документа "Списание с расчетного счета" нужно "Перечисление подотчетному лицу"
3) некорректное сальдо по 71му счету.