Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Перенос остатков Счет 000

Перенос остатков Счет 000 2 года 3 мес. ago #9618

  • Ромашка
  • Ромашка аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 33
  • Репутация: 0
Добрый день! был перенос остатков из 1С 7.7 в 1С8,3 Базовая. Появился счет 000 с дебетовым остатком 548 тыс руб. Подскажите пожалуйста, как можно закрыть этот счет и куда списать сумму?, ведь правильно, если счет 000 не имеет остатков.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Перенос остатков Счет 000 2 года 3 мес. ago #9626

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2318
  • Спасибо получено: 613
  • Репутация: 50
здравствуйте, при корректном переносе остатков на счете 000 не должно быть.

1) сформируйте общую ОСВ в 1С:Бухгалтерия ред. 7.7 и 1С:Бухгалтерия ред. 8 на 31.12.21 (или ту дату на которую осуществлен перенос), сверьте остатки по каждому счету (01, 02, и т.д.)

2) возможно учет в 1с 7.7. вёлся некорректно и общая ОСВ по всем счетам не показательна, тогда вводите корректные остатки по всем счетам, что знаете, сальдо по 000 счету корректируете в проводке на 84 счёт, так чтобы общая ОСВ сошлась ДТ = КТ. Счет 000 не должен иметь остатков, т.к. иначе баланс не сойдется.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Ромашка

Перенос остатков Счет 000 2 года 3 мес. ago #9638

  • Ромашка
  • Ромашка аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 33
  • Репутация: 0
Остатки ввела корректно, все сошлось, но на счете Дт 000 осталось чуть больше 250 тыс руб., если переношу на 84, баланс пляшет, что делать?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Перенос остатков Счет 000 2 года 3 мес. ago #9640

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2318
  • Спасибо получено: 613
  • Репутация: 50
нужно или увеличить или уменьшить остатки по 84 на 250 т.р. в зависимости от того, где у вас "висит" 000 в ОСВ
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.106 секунд

Поиск по сайту

Переключить версию

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги