Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1902)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.31)
Помогите наладить учет. Совсем запуталась.
ТК СДЭК. Купили франшизу.
Есть прямые договора с клиентами на оказание услуг по приему денежных средств за товар интернет-магазина.
Принцип работы:
На нашем ПВЗ мы принимаем ДС за товар от клиентов, с которыми у нас нет договора.
В разных городах России ПВЗ принимают ДС за товар ИМ, с которыми у нас есть договор.
Данные ПВЗ перечисляют в СДЭК ДС, а уже СДЭК, за минус принятых нами ДС на ПВЗ, перечисляет нам на р/сч. С этих денег, за минус наших услуг за доставку и доп услуг, мы переводим нашим клиентам.
Клиентам, в зависимости от условий по выставлению документов, раз в неделю или месяц, мы выставляем акт оказанных услуг с расшифровкой по накладным, где отображается, сумма принятых ДС за НП, а так сумма за наши услуги.
В конце месяца, последним числом месяца, СДЭК присылает нам акт, в котором отображены все накладные, по которым был принят НП по нашим договорам. Отдельным актом - комиссионное вознаграждение.
Все поступления на расчетный счет от СДЭК падают на счет УСН.02 и он не закрывается, тк нет аналитики по Дт.
Как отражать в учете, ДС, которые мы должны ИМ за их товар?
Сейчас я провожу Акт реализации на сумму наших услуг за доставку+доп сборы, операцией отражаю ДС ИМ, где в ДТ СДЭК, в Кт ИМ. Создаю корректировку долга на сумму наших услуг. Перевожу ДС. По клиентам все закрывается хорошо. А вот со СДЭК учет не идет, точнее в акт сверке все хорошо и красиво, а по аналитике счетов, зависают суммы.
Основная сложность возникает в том, что по факту клиент нам не передает на комиссию товар, поэтому принять нам нечего, но при этом перевод осуществляем.
