ТЕМА: Работа с давальческим сырьем В УПП

Добрый день!
Работаю в 1С. УПП 1.3. Организация оказывает услуги по обработке деталей предоставляемых сторонними организациями-клиентами. Клиенты передают свои детали на обработку накладной М-15. Каким документом мы должны принять к учету это давальческое сырье? И каким документом потом отгрузить обратно это сырье после обработки? И какие проводки должны делаться в программе по этим операциям?

Добрый день, Александра!
Для того, чтобы принять к учету давальческое сырье, используется документ "Поступление товаров и услуг" с видом операции "в переработку". Счет бухучета указываете забалансовый - 003.1. Делается проводка в дебет этого счета (Дт 003.1). Потом документом "Требование-накладная" материалы буду перемещены на счет 003.2 (Дт 003.2 Кт 003.1).
Списание материалов со счета 003.2 осуществляется документом "Реализация услуг по переработке" (Кт 003.2).

Создаю документ "Требование-накладная" - не хочет проводится. Ругается, что "в строке №1 табличной части "Материалы": "Счет учета (БУ)" должен быть балансовым".

В статье затрат, которая выбрана в табличной части, должен быть указан статус мат. затрат "Принятые в переработку" (см. рисунок во вложении). Возможно, лучше добавить новую статью с таким статусом.

Требование-накладная провелась. А подскажите еще в документе Реализация услуг по переработке какие в какой графе должны стоять счета: счет учета(БУ), счет доходов(БУ) и счет расходов (БУ)? И счета учета расчетов с контрагентом?

Счет учета БУ - 20.02
Счет доходов - 90.01.1
Счет расходов - 90.02.1
Счета учета расчетов с контрагентом обычно 62.01 и 62.02.

На счет 20.02 нужно сначала выпустить продукцию документом "Отчет производства за смену" (проводка Дт 20.02 Кт 20.01).

Не поняла. А как же тогда списывается со счета 003.2?
Автор пишет:

И из какого сырья я буду выпускать продукцию по 20 счету, если все числится на забалансовом 003?

Смотрите, на счете 003 у нас учитываются материалы, а на счете 20.02 - себестоимость готовой продукции. В этой себестоимости не будет стоимости материалов, т.к. они за балансом. В начале она будет плановая, но Вы там должны учесть начисленную амортизацию, зарплату производственных рабочих, косвенные расходы, которые распределятся и пр. Для вашей организации это производство всё равно несет определенные затраты, но не материальные. Из этого и складывается себестоимость производства для вас, которую вы потом можете сравнить с выручкой за услуги по переработке и оценить прибыльность операций.
Со счета 003.2 материалы тоже списываются документом "Реализация услуг по переработке", но заполняется вкладка "Использованные материалы". А до этого, я так поняла, Вы спрашивали про заполнение первой вкладки "Продукция"

Еще один вопросик . В документе "Реализация услуг по переработке" на вкладке продукция мы указываем продукцию, которая получилась в результате обработки давальческого сырья и указываем стоимость услуги по обработке. На вкладке использованные материалы указываем то сырье, которое использовалось и списываем его со счета 003.02. Т.е. выписывается только акт на услуги. Правильно?
Нужно ли выписывать заказчику еще какой-нибудь документ на возврат тех деталей, которые он отдавал на обработку, с указанием стоимости деталей?

Из документа "Реализация услуг по переработке" выписывается только акт на услуги. Но еще вы должны предоставить заказчику накладную на передачу готовой продукции. По форме № МХ-18 её можно выписать из документа "Отчет производства за смену". Думаю, что там можно указывать только количество.
Еще нужен отчет о переработанном сырье, в котором должны приводиться данные об израсходованных материалах. Но, насколько я знаю, типовой формы такой нет в 1С, только дописывать если.

Заполняю документ "Возврат товара поставщику из переработки". Просит заполнить строку "Заказ покупателя". Захожу в нее, там пусто, хотя я уже делала заказ покупателя, кода принимала товар в обработку. Пытаюсь сделать новый заказ. Когда нажимаю записать - пишет, что "введенные данные не соответствуют условиям и в списке не отображаются". Хотя в журнале "Заказов покупателей" эти документы все сохраняются. Но через документ Возврат поставщику - я их не вижу. В результате у меня не проводится документ по возврату без заполненной графы по заказу покупателя. Что я делаю не правильно?

Виды операций везде правильно указаны? В Возврате "из переработки", в Заказе "переработка"? Отбор в списке заказов идет по виду операции, контрагенту и договору. Эти реквизиты должны совпадать в двух документах.

Все проверила, везде все правильно указано - и вид операции, и контрагент и договор.

Давайте тогда проверим, какие отборы стоят в списке и почему документы не отображаются. Когда открываете из возврата товара поставщику форму выбора заказа, нужно щелкнуть на кнопку с воронкой в верхней части формы (см. рисунок во вложении) и посмотреть, какие галочки установлены.
Договоры у вас не задвоились? Не может быть с одним названием несколько одинаковых? Лучше проверить через справочник "Контрагенты", потому что из документов тоже может показываться не весь список договоров (разные виды "с покупателем", "с поставщиком" и пр.)

Все галочки проверила, все стоит так как на вашей картинке. Все договора проверила, везде один договор подцеплен.

Вид договора "с покупателем"?
Посмотрите еще на эту картинку, может, что-то натолкнет на мысль, сравните реквизиты. Не видя базу, к сожалению, не всегда можно угадать, в чем проблема.

Да вид договора с покупателем. На картинку смотрела-смотрела, я тоже не вижу каких-то отличий. Видимо какой-то косяк в программе.