ТЕМА: Не сходится налоговый и бухгалтерский учет в 1С 8

Добрый день!

Работаем в 1С 8 комплексная автоматизация. При составлении отчета оборотной сальдовой ведомости по 62 счету, выскакивает отрицательный дебет по многим контрагентам, хотя по ведомости взаиморасчетов ничего такого нет и знаю что не должно быть, так как банк. выписку разношу сам и слежу за движениями всех ДЗ.
В связи с этим у меня не сходится бух и налоговый учет, по бухгалтерской аналитике все данные с актами сверками, взаиморасчетами сходятся, а налоговый учет нет.

Подскажите что можете предложить в этом случае или будет лучше вызвать вашего специалиста для более детального изучения проблемы ?

Добрый день!
Давайте разбираться по-порядку. Что касается отрицательных дебетовых остатков по 62 счету - скорее всего, это авансы, которые отнесены неправильно. Прежде всего я бы посоветовала проверить настройки учетной политики, вкладка "Расчеты с контрагентами". Там указано, что зачет авансов и распределение оплаты осуществляется документами или обработкой "Восстановление состояния расчетов" (см. рисунок во вложении)? Если обработкой, то выполняете ли вы её?
Я не совсем поняла про налоговый учет, т.к. на 62 счете НУ не ведется. Или Вы имели ввиду другие счета?
По поводу наших специалистов: мы сможем помочь только удаленно через интернет, т.к. находимся в Алтайском крае. Но думаю, что в вашей ситуации профессиональная помощь была бы не лишней, чтобы выполнить все настройки программы в соответствии с особенностями вашего учета и разобраться с текущими ошибками.

У нас в учетной политике установлена галочка "при проведении документов"
вложил скрин по 62 счету, скорее я неправильно выразился)


правильно ли я понимаю: если у контрагента в обычной ведомости по взаиморасчетам все по 0, а в оборотно-сальдовой ведомости по 62 счету выдает отрицательное значение, это допустимо? если нет, это из-за неправильно отнесенных авансов?

а каким образом происходит ваша удаленная помощь ?

Сальдо по контрагенту во всех ведомостях должно совпадать. Но Вы выложили ОСВ только по счету 62.01. На 62.02 нет такой же суммы? Он там ниже скорее всего находится.
Вообще минусы на 62 счетах - это всегда ошибка. Причины могут быть разные, в том числе настройки конкретных договоров (например, если стоит вид взаиморасчетов по документам расчетов, а документы не выбираются в платежках), нарушение последовательностей проведения и др. Не стоит этого допускать, т.к. возможно некорректное заполнение бухгалтерской отчетности, расчет НДС, если вы на ОСН.
Помощь через программы удаленного доступа: подключаемся к компьютеру, общаемся с Вами по телефону или скайпу. Мы работаем, задаем вопросы, Вы смотрите, что происходит на экране. Технически это легко реализуемо.

Да, все же нужна ваша помощь.

мой скайп sereganrg , есть программа ами, буду ждать от вас информации по времени, спасибо)

Хорошо, читайте скайп