Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Не схлапывается аванс поставщику

Не схлапывается аванс поставщику 5 года 1 мес. ago #1257

  • Len4
  • Len4 аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 26
  • Репутация: 0
Добрый день! 1С ка у меня глючит по-страшному. 1С Бухгалтерия предприятия 8.2. Есть аванс, который мы оплатили поставщику, и потом от него поступили услуги. По логике вещей, сумма поступивших услуг должна приняться к расходам УСН, а авансы уменьшиться на сумму прихода. Но 1С не видит авансы и потому поступление услуг относит на 60.01, а зачет (60.01/60.02) не делает. Пыталась сделать корректировкой долга (взаимозачетом), проводки схлопнулись, но к расходам УСН все равно не принимает. Что делать?
Последнее редактирование: 5 года 1 мес. ago от Len4.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не схлапывается аванс поставщику 5 года 1 мес. ago #1260

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте! Авансы могут не закрываться по разным причинам. Напишу самые популярные:
1) документы не перепроведены в правильной последовательности
2) сальдо висит по разным договорам, соответственно, по одному договору получается аванс, а по другому - задолженность (это хорошо видно, если сформировать ОСВ по счету 60 с детализацией по субсчетам, контрагентам и договорам, установив при этом отбор по интересующему контрагенту)
3) в документах неверно установлен реквизит "Погашение задолженности", желательно там указывать "Автоматически"
4) ошибки прошлых периодов накладывают свой отпечаток, хорошо бы еще сформировать ОСВ с детализацией по документам расчета (третья галочка в настройках) и посмотреть, какая картина получается.
Подумайте по этим пунктам, проверьте. Если не подойдут, то постарайтесь описать ситуацию более подробно, с датами и суммами операций
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не схлапывается аванс поставщику 5 года 1 мес. ago #1262

  • Len4
  • Len4 аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 26
  • Репутация: 0
Первые три пункта проверялись неоднократно, там ошибки нет.
На начало квартала у нас висят авансы в размере 49 тыс. В июле были авансы тоже. Поступление в июле на 500 рублей и оно не зачитывается. Как будто эти субсчета только по этому контрагенту не связаны никак.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не схлапывается аванс поставщику 5 года 1 мес. ago #1263

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Можете по нему выложить картинку ОСВ с детализацией по документам расчета? Только под этому контрагенту, но по субсчетам обязательно
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не схлапывается аванс поставщику 5 года 1 мес. ago #1264

  • Len4
  • Len4 аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 26
  • Репутация: 0
Вот. Первый файл это до проведения корректирвоки. Второй после
Вложения:
Последнее редактирование: 5 года 1 мес. ago от Len4.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не схлапывается аванс поставщику 5 года 1 мес. ago #1266

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Не открываются файлы :( Отправьте на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не схлапывается аванс поставщику 5 года 1 мес. ago #1269

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
На картинке до корректировки очень хорошо видно, что у вас два договора. Они оба называются "Основной договор", но это разные элементы. Можете зайти в справочник контрагентов и посмотреть по данному контрагенту, какие договору зарегистрированы. Попробуйте переименовать один из них, тогда станет хорошо видно, что они разные. Нужно заменить в документах на один.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Len4

Не схлапывается аванс поставщику 5 года 1 мес. ago #1282

  • Len4
  • Len4 аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 26
  • Репутация: 0
Все, нашла, спасибо большое! Исправлять периоды закрытые уже нельзя, так что провела корректировкой. Но все равно не могу сообразить, как заставить его принять это к расходу по УСН.
Последнее редактирование: 5 года 1 мес. ago от Len4.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не схлапывается аванс поставщику 5 года 1 мес. ago #1286

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Ну вот корректировки не всегда корректно отрабатывают в этом вопросе, к сожалению. Можно попробовать сделать копию базы, аккуратно поправить в закрытых периодах, перепровести, проверить, не изменились ли другие данные. Если все хорошо, то оставить так. Если что-то поменялось, то вернуть копию, всё останется как было.
Если переживаете и не хотите такой вариант, то в крайнем случае можно отразить эти суммы вручную документом "Запись книги учета доходов и расходов (УСН, патент)". Тогда попадут абсолютно точно.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.127 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта