ТЕМА: Не принимается в расход аренда нежилого помещения

Добрый день, Ольга! ООО на УСН (доходы-расходы), снимает в аренду гараж у физ. лица, делаю проводки: Д26 К76,09-поступление, Д76,09 К71,01-оплата, через авансовый отчет, Д76,09 К68,01-НДФЛ с аренды, все доки проведены последним днем месяца, время 23:59:59, но почему то не все суммы попадают в расход в КУДиР, уже голову сломала, 10 раз перепроводила, не получается, то сумма налога не попадает, то сумма к уплате? Подскажите пожалуйста, может я что не правильно делаю?
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.19) (v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(www.1c.ru)

Здравствуйте! НДФЛ перечислен? Деньги по авансовому отчету сотруднику выданы? Задолженности по данным суммам ни перед кем нет (подотчетник, бюджет)?

Добрый день! НДФЛ перечислен, не датой проведения операции в ручную, чуть позже! Деньги по авансовому отчету выданы!

Приложила карточку счета!

Попробовала в своей базе повторить ситуацию по Вашей карточке, суммы попали в КУДиР. А по авансовому отчету какой датой деньги выданы? На дату поступления расходов задолженности перед этим подотчетником нет?

Добрый день! По авансовому отчету деньги выданы день в день, только по двум дням: ав.отчет от 31.08.15г. а деньги сняты с р/сч 17.08.15г., ав.отчет от 30.09.15г. а денги сняты с р/сч 22.09.15г., думаете в этом загвоздка? Задолженности нет!

Нет, думаю, не в этом. Главное - чтобы не было задолженности перед подотчетником, т.е. чтобы расходы оплатила организация, а не физлицо из своих средств. А когда их сняли в кассу не влияет. Не попадают только эти расходы на аренду? Всё остальное отражается верно?

Здравствуйте Оля! Вроде да, только эти три операции не отражены!

Есть еще хрупкая версия, что дело в 76 счете (но маловероятно, конечно). Попробуйте ради эксперимента в одном месяце заменить на 60-й, перепровести и проверить.

Добрый вечер, Ольга! Да, теперь принимается! Спасибо!