Применение счета 201.23 «Денежные средства учреждения в пути» в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8
- Опубликовано 21.04.2016 09:14
- Просмотров: 48165
Сейчас все больше учреждений уходят от наличных расчетов и используют дебетовые банковские карты в своем учете. В этой статье я вам расскажу, какими документами нужно отражать такие операции в программе «1С Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 1.0.
Первая ситуация, которую мы рассмотрим, – это снятие наличных денежных средств через банкомат в кассу.
Сначала создаем документ «Заявка на наличные (банковская карта)», который можно найти через меню "Казначейство/Банк".
Заполняем закладку «Заявка», создаем банковскую карту в справочнике «Банковские карты»
Заполняем табличную часть на закладке «Расшифровка»
И для проведения документа заполняем закладку «Исполнение»
После этого проводим документ
Часто при проведении документов программа может выдавать подобные ошибки: "В строке 1 табличной части "Расшифровка платежа" реквизит "(Кт) КПС" не заполнен". Как их исправлять?
Заходим на закладку «Расшифровка», в любом месте табличной части нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «настройка списка
Выбираем позицию, о которой говорилось в ошибке, и отмечаем ее, нажимаем «Применить» и «ОК»
Это поле появилось в табличной части, заполняем его и после проводим документ
Посмотрим проводки, сформированные этим документом.
И теперь оформляем второй документ – приходный ордер с операцией «Поступление наличных д/с со счета 40116(210.03)»
Заполняем табличную часть на закладке «Бухгалтерские записи» и проводим документ
Проводки, сформированные документом, вы можете увидеть на рисунке.
Вторая ситуация – внесение наличных денежных средств через банкомат на счет учреждения.
Первый документ, который мы должны сформировать в данном случае, - это расходный ордер с операцией «Инкассация на банковский счет (201 23)», его можно найти в меню "Касса".
Заполняем документ
Обратите внимание, что в поле «Лицевой счет» требуется указать лицевой счет, открытый в банке.
Проводим документ
Следующий документ – операция бухгалтерская. Зачислены денежные средства на счет 40116 через банкомат с использованием дебетовой банковской карты, открытой к счету 40116
Добавляем новый документ, заполняем табличную часть.
Бывают такие ситуации, когда при выборе корреспондирующего счета не получается найти его в списке. В этом случае следует нажать кнопку «корректные счета» и выбрать нужный счет
В типовых документах проводки по забалансовым счетам формируются автоматически, в операции бухгалтерской такие проводки нужно делать самостоятельно.
И последний документ - это «Кассовое поступление» с видом операции «Поступление наличных в счет восстановления расходов (210 03)» (меню "Казначейство/Банк").
Заполняем документ
Проводки, сформированные документом
Таким образом, при снятии наличных денежных средств с дебетовой карты счет 201.23 не используется, а при внесении средств на счет через карту применяются счета 210.03 и 201.23.
Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке.
Автор статьи: Наталья Стахнёва
Консультант Компании "Мэйпл" по программам 1С для государственных учреждений
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Комментарии