Применение счета 201.23 «Денежные средства учреждения в пути» в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8

Сейчас все больше учреждений уходят от наличных расчетов и используют дебетовые банковские карты в своем учете. В этой статье я вам расскажу, какими документами нужно отражать такие операции в программе «1С Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 1.0. 

Первая ситуация, которую мы рассмотрим, – это снятие наличных денежных средств через банкомат в кассу.

Сначала создаем документ «Заявка на наличные (банковская карта)», который можно найти через меню "Казначейство/Банк". 

                      

 Заполняем закладку «Заявка», создаем банковскую карту в справочнике «Банковские карты»

               

Заполняем табличную часть на закладке «Расшифровка»    

                                                   

 И для проведения документа заполняем закладку «Исполнение»    

                                                        

После этого проводим документ    

                                                                 

Часто при проведении документов программа может выдавать подобные ошибки: "В строке 1 табличной части "Расшифровка платежа" реквизит "(Кт) КПС" не заполнен". Как их исправлять?

Заходим на закладку «Расшифровка», в любом месте табличной части нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «настройка списка  

                                                                         

Выбираем позицию, о которой говорилось в ошибке, и отмечаем ее, нажимаем «Применить» и «ОК»    

            

Это поле появилось в табличной части, заполняем его и после проводим документ      

                 

Посмотрим проводки, сформированные этим документом.      

                                

И теперь оформляем второй документ – приходный ордер с операцией «Поступление наличных д/с со счета 40116(210.03)»  

                            

Заполняем табличную часть на закладке «Бухгалтерские записи» и проводим документ  

                      

 Проводки, сформированные документом, вы можете увидеть на рисунке.          

                           

Вторая ситуация – внесение наличных денежных средств через банкомат на счет учреждения.
Первый документ, который мы должны сформировать в данном случае, - это расходный ордер с операцией «Инкассация на банковский счет (201 23)», его можно найти в меню "Касса".

Заполняем документ      

                                                               

Обратите внимание, что в поле «Лицевой счет» требуется указать лицевой счет, открытый в банке.      

     

Проводим документ

                                   

 Следующий документ – операция бухгалтерская. Зачислены денежные средства на счет 40116 через банкомат с использованием дебетовой банковской карты, открытой к счету 40116        

                                          

Добавляем новый документ, заполняем табличную часть.    

                                  

Бывают такие ситуации, когда при выборе корреспондирующего счета не получается найти его в списке. В этом случае следует нажать кнопку «корректные счета» и выбрать нужный счет  

                 

В типовых документах проводки по забалансовым счетам формируются автоматически, в операции бухгалтерской такие проводки нужно делать самостоятельно.    

                                     

И последний документ - это «Кассовое поступление» с видом операции «Поступление наличных в счет восстановления расходов (210 03)» (меню "Казначейство/Банк").  

                                        

Заполняем документ      

                                                                                         

Проводки, сформированные документом

                                               

 Таким образом, при снятии наличных денежных средств с дебетовой карты счет 201.23 не используется, а при внесении средств на счет через карту применяются счета 210.03 и 201.23.

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке.

Автор статьи: Наталья Стахнёва

Наталья Стахнёва

Консультант Компании "Мэйпл" по программам 1С для государственных учреждений

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Наши обучающие курсы и вебинары

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Комментарии  

 
0 #1 Надежда C. 11.04.2018 23:02
Подскажите пож-ста, как эти проводки будут отражены в ф.0503737?
Цитировать
 
 
0 #2 Наталья_Стахнёва 13.04.2018 08:03
Здравствуйте! Суммы будут в графах 6,7 по строкам 710, 720 и строкам 731, 732
Цитировать
 
 
0 #3 Ирина 15.07.2018 21:28
Здравствуйте, подскажите пож-ста, почему счет 201.23 при получении наличных не используется?
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных