Банковские выписки в 1С: Бухгалтерии 8

Эта статья о том, как работать с банковскими выписками в 1С: Бухгалтерии предприятия 8: как отразить поступление денежных средств на расчетный счет и их списание, а также как загрузить данные из клиент-банка; какие проводки должны быть сформированы в программе, и какой вопрос по работе с банковскими документами чаще всего задают пользователи. 

Итак, для того, чтобы внести в программу данные о поступлении денег на расчетный необходимо перейти на вкладку "Банк и касса" и выбрать пункт "Банковские выписки".

Для того, чтобы вручную ввести документ, необходимо в открывшейся форме нажать на кнопку "Поступление".  

Первым делом выбираем вид операции, от него зависит состав остальных полей документа, в нашем случае это будет "Оплата от покупателя. Затем выбираем организацию (если их в базе несколько) и контрагента из справочника (при необходимости добавляем новый элемент). Поле "Счет плательщика" можно оставить незаполненным, а вот банковский счет организации нужно указать. Проставляем сумму платежа и добавляем в табличную часть информацию о договоре контрагента (также можно добавить в справочник непосредственно во время ввода документа), указываем ставку НДС и проверяем счета учета расчетов и авансов, в нашем случае это счета 62.01 и 62.02. Статью движения денежных средств указывать желательно, но не обязательно для проведения документа.

При проведении документа в данном случае используется счет авансов - 62.02, т.к. покупатель совершает предоплату, данные о реализации ему товаров или услуг еще не отражены в программе.

Для отражения списания с расчетного счета в форме банковской выписки нужно нажать кнопку "Списание". В открывшейся форме документа также первым делом выбираем вид операции и организацию. Мы будем отражать перечисление предоплаты поставщику. Для этого указываем контрагента (выбираем или добавляем нового), сумму платежа, банковский счет организации, если он не заполнился автоматически.

В табличную часть добавляем отдельную строку для каждого договора, в нашем случае договор будет один. Выбираем статью движения денежных средств, ставку НДС; проверяем счета расчетов и сумму. Поле "Назначение платежа" заполняется автоматически, но его можно подкорректировать вручную.

 При проведении документа формируются следующие движения по счетам

Еще один пример списания денежных средств с расчетного счета с другим видом операции подробно рассмотрен в статье Расходы на услуги банка - как отразить в 1С.

Также можно загрузить выписку из "Банк-клиента", данный способ описан в статье Загрузка выписки из Банк-клиента в 1С: Бухгалтерию - как настроить?

После того, как данные загружены, я бы рекомендовала сверить остаток на конец дня по выписке, возможно, в некоторые из загруженных документов нужно будет зайти, подкорректировать счета учета или другие поля и провести их. Например, для списания денежных средств на перечисление зарплаты в документах необходимо выбрать соответствующие ведомости на выплату.

Еще один вопрос, о котором мне хотелось бы рассказать - это печатные формы платежных поручений. К сожалению, документ "Списание с расчетного счета" нельзя вывести на печать. Для этих целей предназначен другой документ - "Платежное поручение", который также можно найти на вкладке "Банк и касса" или создать из документа списания, щелкнув на ссылку "Ввести платежное поручение" в нижней части формы.

В том случае, если у вас остались вопросы по работе с банковскими выписками в 1С, то вы можете задать их в комментариях к статье. 

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Наши обучающие курсы и вебинары

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Комментарии  

 
0 #1 Anna1 10.10.2015 12:06
Здравствуйте. Подскажите, а нет ли способов изменения сразу нескольких банковских выписок? Необходимо изменить "Статью движения ден. средств" в каждой выписке. У меня этих выписок около 500, пока единственный способ который нашла - это отредактировать каждую, занимает огромное количество времени. Заранее спасибо
Цитировать
 
 
0 #2 Ольга Шулова 12.10.2015 08:16
Цитирую Anna1:
Здравствуйте. Подскажите, а нет ли способов изменения сразу нескольких банковских выписок? Необходимо изменить "Статью движения ден. средств" в каждой выписке. У меня этих выписок около 500, пока единственный способ который нашла - это отредактировать каждую, занимает огромное количество времени. Заранее спасибо

Здравствуйте! Под выпиской Вы понимаете документы Списание с расчетного счета и Поступление на расчетный счет? Или что-то другое?
Если речь идет о документах (в них есть такой реквизит, как статья движения ден. средств), то можно воспользоваться обработкой "Групповое изменение реквизитов", она как раз подойдет для Ваших целей (речь о конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0, по которой написана статья)
Цитировать
 
 
+3 #3 АндрейДем 04.10.2016 15:22
Здравствуйте. У меня такого же плана вопрос, но нужно изменить параметр "вид операции" сразу в большом количестве выписок. Подскажите, нет ли способов изменения "вида операции" сразу нескольких банковских выписок? Там есть возможность "изменения выделенных документов", но такой параметр изменить - доступа нет..
Цитировать
 
 
0 #4 Игорь 02.12.2016 05:17
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему после загрузки выписок банка и их проведения появляются остатки за день со знаком минус. Спасибо
Цитировать
 
 
0 #5 Ухова Наталья 02.12.2016 15:17
Цитирую Игорь:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему после загрузки выписок банка и их проведения появляются остатки за день со знаком минус. Спасибо

Здравствуйте, т.е. до загрузки выписки остатки в списке документов "Банковские выписки" стоят верно со знаком +, после загрузки на конец загруженного дня уже с -? Если так, то нужно смотреть проведение документов "Поступление на расчетный счет" за загруженные дни. Посмотреть формируют ли документы поступления проводки и верность заполнения реквизитов формы.
Цитировать
 
 
0 #6 Ксения2018 06.03.2018 18:03
Добрый день, перехожу на 1 с 8,пожалуйста ПОМОГИТЕ элементарно с выписки -оплатила на 20 коп больше(округлил а) и все жизнь кончилась- сутки не могу провести выписку(((((((( ( подкрепила 2 ведомости.т к платила на перед
Цитировать
 
 
0 #7 Ухова Наталья 07.03.2018 09:29
Цитирую Ксения2018:
Добрый день, перехожу на 1 с 8,пожалуйста ПОМОГИТЕ элементарно с выписки -оплатила на 20 коп больше(округлила) и все жизнь кончилась- сутки не могу провести выписку((((((((( подкрепила 2 ведомости.т к платила на перед

Здравствуйте! Выплачиваете зарплату по ведомости? Если да, то тут очень важно, чтобы сумма по ведомости совпадала с платежкой, т.к. банковский документ делает движения по регистру учета НДФЛ (удержанный НДФЛ), поэтому даже незначительные изменения в сумме ставят программу с тупик, т.к. неизвестно кому из сотрудников удерживать НДФЛ с 20 коп. В вашем случае или поправить ведомость или создать вторую на 20 коп. и в списании с расчетного счета (вид операции: выплата заработной платы по ведомостям) добавить 2 ведомости.
Цитировать
 
 
0 #8 Александра 26.05.2018 10:24
Здравствуйте! У нас два р/с - по одному я загружаю выписку (второй еще не настроила). Потом захожу в каждый документ и исправляю поле, где указаны 60.01. и счет авансов тоже 60.01 (исправляю на 60.02). Подскажите, почему так происходит, где-то надо настроить/поста вить галочку? Второй вопрос - списывается комиссия банка, при загрузке выписки 1с ставит Прочее списание, тоже исправляю на Комиссии банка. Почему так ставит, не подскажите? 3. - Учет зп ведется в ЗУП2.5, операции в БП3.0 заношу руками через Операции введенные вручную - при списании по р/с 1с не садит в кудир и когда налоги оплачиваем - вид операции стоит уплата налога, в кудир тоже не садит. Все руками исправляю на прочее списание и далее в полях все поправляю. Как сделать, чтобы правильно садилось, подскажите? Спасибо.
Цитировать
 
 
+1 #9 Ухова Наталья 27.05.2018 23:15
Цитирую Александра:
Здравствуйте! У нас два р/с - по одному я загружаю выписку (второй еще не настроила). Потом захожу в каждый документ и исправляю поле, где указаны 60.01. и счет авансов тоже 60.01 (исправляю на 60.02). Подскажите, почему так происходит, где-то надо настроить/поставить галочку? Второй вопрос - списывается комиссия банка, при загрузке выписки 1с ставит Прочее списание, тоже исправляю на Комиссии банка. Почему так ставит, не подскажите? 3. - Учет зп ведется в ЗУП2.5, операции в БП3.0 заношу руками через Операции введенные вручную - при списании по р/с 1с не садит в кудир и когда налоги оплачиваем - вид операции стоит уплата налога, в кудир тоже не садит. Все руками исправляю на прочее списание и далее в полях все поправляю. Как сделать, чтобы правильно садилось, подскажите? Спасибо.

Добрый день!
1) Счета проставляются в соответствии с регистром сведений "Счета учета расчетов с контрагентами", находится основное меню - все функции - счета учета. Методология учета конфигураций 1с использует авансовые субсчета для расчетов по авансам 60.02 и 62.02, и при верном ведении учета, закрытие авансов всегда происходит верно.
2) Поддержка конфигурации ЗУП ред. 2.5 закончилась в апреле этого года, со 2 го квартала 2018 года рекомендую переходить на новую редакцию ЗУП 3.0 и уже там настраивать правильный обмен ЗУП-БП, при котором создается документ "Отражение зарплаты в бухучете", который делает нужные проводки и движения по регистрам КУДиР, а также переносятся ведомости на выплату зарплаты.
Цитировать
 
 
0 #10 Александра 03.06.2018 13:10
Здравствуйте! БП ред 3.0. При загрузке выписки банка в поле Вид операции 1с ставит прочее списание - а это комиссия банка (в назначении платежа все верно загружает Комиссия банка). Подскажите, чтобы при загрузке выписки правильно вид операции проставлялся Комиссии банка, где необходимо настроить? Спасибо.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных