Как сделать сторно документа в 1С
- Опубликовано 02.10.2014 18:15
- Просмотров: 88423
С необходимостью сторнирования документов сталкивается каждый бухгалтер. Это может быть исправление ошибки предыдущего отчетного периода или другие обстоятельства, главное - правильно отразить такую операцию в программе, чтобы не возникло проблем в дальнейшей работе. Рассмотрим, как это сделать в программах 1С: Бухгалтерия предприятия 8 и 1С: Комплексная автоматизация 8.
В 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0 нужно зайти на вкладку "Операции" и выбрать пункт "Операции, введенные вручную".
Нажимаем кнопку "Создать" -> "Сторно документа".
Выбираем организацию, тип сторнируемого документа и сам документ.
Проводки заполняются автоматически. При необходимости можно внести изменения вручную, однако в этом случае нужно помнить, что изменять придется не только данные бухгалтерского учета, но и данные регистров накопления, если по ним тоже есть движения. Иначе возможны ошибки при формировании отчетности. 
В программе 1С: Комплексная автоматизация 8 сторно движений документа делается немного по-другому. Нужно переключить интерфейс на "Полный" и зайти в меню Операции -> Документы, затем выбрать документ "Корректировка записей регистров".
Создаем новый документ, ставим галку "Использовать заполнение движений", добавляем строку в таблицу и в колонке "Действие" выбираем "Сторно движений документа". Затем в следующем поле выбираем тип и сам сторнируемый документ, нажимаем кнопку "Заполнить движения".
На вкладках "Регистры бухгалтерии" и "Регистры накопления" появляются проводки. При необходимости их можно поправить вручную, но помните, что изменения нужно вносить во все регистры! 
Если у Вас остались вопросы по сторнированию, то Вы можете задать их в комментариях к статье, и я обязательно Вам отвечу.
А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Также по теме
Поиск по сайту
Комментарии
В документе неправильно ввели субконто для движения регистра накопления (ручная корректировка движений документа). Период закрыт. Нужно ли делать исправления этого регистра в текущем периоде через операцию сторно или сделать исправлением записи произвольного регистра? Спасибо.
Добрый день! Попробуйте документ "Операция (регламентирова нный учет)", в закладке основное выбрать связанный документ, далее "Заполнить сторно".
Добрый день! Когда делали "Возврат от покупателя" НДС вставал в книгу покупок верно? После сторно проводок рекомендуем сделать документ "Восстановление НДС", после его проведения суммы НДС попадут в книгу продаж текущего периода. Далее вводите "Поступление товаров и услуг" и счет-фактуру полученную, на основании продажи от покупателя.
Добрый день! Попробуйте убрать документ "Отражение НДС к вычету".
добрый день, Ольга!
помогите разобраться.
в 4кв16г был проведен возврат товара от покупателя. сейчас выяснили, что покупатель провел не возврат, а продажу.
сделала сторно на возврат, суммы встали все верные в движении документа.
теперь нужно восстановить ндс, правильно я поняла? как это сделать?
Здравствуйте! Нужно еще сделать Восстановление НДС, указать, что отразить восстановление в книге покупок и поставить в таблице признак доп. листа. Само сторно Вы сделали верно. Дату ставим текущего периода
Тут ситуация не совсем типичная, т.к. речь идет о реализации. По сути, нужно аннулировать данный документ, отразив его с минусами в доп. листе книги продаж. Важный вопрос - покупатель не предъявлял данный документ к вычету?
А вообще стоит воспользоваться документом "Отражение начисления НДС", установив в нем необходимые галочки про доп. лист
Добрый день! В какой программе Вы работаете? На общей системе налогообложения ? Продажа была с НДС?
Здравствуйте, Анна! Напишите, в какой программе работаете, это очень влияет на алгоритм. В предыдущем вопросе, если Вы о нем, речь шла о программе 1С: Комплексная автоматизация 8, там учет организован несколько иначе, чем, например, в 1С: Бухгалтерии предприятия 8.
Допустим, как описано выше, у меня дважды отражено поступление во 2 кв, я обнаружила ошибку в 3 кв и делаю сторно текущим периодом? а потом я делаю уточненку за 2 кв?Перед этим я делаю заново формирование записи книги покупок?и какие именно вкладки в этм документе перезаполняю?За ранее спасибо. Пытаю вникнуть в эти моменты
Сейчас попробовала воспроизвести ситуацию на своей базе. Июнь 2015 - введен возврат от покупателя с счетом-фактурой на возврат, ндс принят к вычету. В сентябре 2015 сторно возврата документом Корректировка записей регистров. Затем документ "Восстановление НДС". Отразить восстановление НДС в книге продаж. В качестве счета-фактуры должен быть указан счет-фактура на сторнируемый возврат. Ставим галку, что запись доп. листа и указываем период.
Документ формирует проводки Дт 19.03 Кт 68.02. Попадает в книгу продаж. Не в документ "Формирование записей книги продаж", а сразу в отчет и декларацию, минуя этот документ.
Что Вы делаете не так по описанию?
Я считаю, что эта сумма вообще должна пройти с плюсом в книге продаж. Минусы в книгах покупок налоговая сейчас не особо приветствует. И как раз Восстановление НДС должно подойти, но не могу пока понять, почему у Вас сформировались проводки Д68.02 К68.02., совсем бессмысленные. Вы уточненку подаете?
Не нравятся мне эти проводки. Давайте разбираться по-порядку. В самом возврате как заполнена вкладка НДС? Он попадал в книгу покупок?
Вот смотрите: реализация делает проводки в плюс, потом возврат эти проводки сторнирует. То, что Вы написали, как раз является сторно проводок по реализации. А вот сторно возврата снова должно вернуть их в плюс.
Да, Восстановление НДС заполнился автоматически, но договор контрагента и с/ф подцепляла вручную. Проводки сторно Д90.02.1К43, Д62.01К90.01.1, Д90.03К68.02. Восстановление ндс Д68.02К68.02.
Здравствуйте! Документ Восстановление НДС заполнился автоматически? Можете написать проводки, которые сформированы обоими документами (сторно и восстановление) ?
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, в какой из программ 1С Вы работаете? Название выводится при запуске или его можно посмотреть в справке (например, Бухгалтерия предприятия, комплексная автоматизация и т.д.). И еще: закрытие данного месяца уже сделали?
В первой части статьи описан документ "Операции введенные вручную". Корректировка записей регистров - это уже для программы Комплексная автоматизация. Так что всё верно.
Документ "Восстановление НДС" сделан?
Здравствуйте! Нужно руководствовать ся способом, описанным в статье. И еще сделать документ "Восстановление НДС", он должен заполниться автоматически. Если руководствовать ся законодательств ом, то да, уточненку.
Здравствуйте! В статье приведен очень общий алгоритм, а с НДС у нас теперь много нюансов. Можете привести конкретный пример, что нужно отсторнировать с датами операций?
Здравствуйте! А способ, описанный в статье? не подошел по каким-то причинам? Проводки должны быть те же, что и в самом документе, но с минусами. Операция автоматически заполняется по данным документа.
Там будет затронут только 52 счет? 51 нет? Просто нужно подумать, как быть с курсовыми разницами, если валюта продавалась/пок упалась.
Подскажите пожалуйста какими проводками отразить сторно в закрытом периоде валютного поступления ( аванс), для того чтобы обороты на сч. 52 шли с банковской выпиской. В поступлении была проведен большая сумма чем в банковской выписке. Работаем в 1с 8.3