Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Расхождения отчета о прибылях и убытках и баланса

Расхождения отчета о прибылях и убытках и баланса 6 года 1 мес. ago #17

  • _Галина_
  • _Галина_ аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Добрый день!
Вопрос по расхождениям отчета о прибылях и убытках и балансом.
В балансе есть убыток на начало и конец года.Разница между ними-убыток текущего года. Но он не сходится с отчетом о прибылях за текущий период и ОСВ.
Как найти ошибку?
У нас своя специфика:ценны е бумаги. Продажу провожу документом "Реализация товаров,услуг", программа не рассчитана на ценные бумаги и в ручной корректировке делаю проводки по списанию на с/с покупную стоимость ценных бумаг.
Может, из-за этого такие расхождения?
Заранее спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Расхождения отчета о прибылях и убытках и баланса 6 года 1 мес. ago #18

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Добрый день! На самом деле баланс и отчет о прибылях и убытках заполняются на основании данных ОСВ, разница лишь в том, что в отчете убыток рассчитывается на основании других граф, а в баланс попадает просто сальдо по 84 и 99 счетам. Если в балансе не сходится оборот с ОСВ, то как обстоят дела с сальдо на начало и конец года? Если их сравнить с сальдо 99 и 84 счетов? Ну и убыток - это уже финальный показатель, если он не сходится, то есть расхождения и в других графах, нужно проверить их внимательно.
Что касается ручных корректировок, то если у вас закрываются 90 и 91 счета автоматически, то всё хорошо, не думаю, что они влияют. Если закрываете вручную, то может быть. Могут быть еще расхождения из-за неправильно выбранных видов прочих доходов и расходов (субконто 91 счета), не все их них могут попадать в нужные графы.
Но на самом деле по такой ситуации сложно что-то заочно советовать, нужно смотреть базу. Но начала бы я с проверки, как данные счетов 90, 91, 99 и 84 попадают в обе формы, а от этого уже думать дальше. Через расшифровки ячеек можно смотреть, какие суммы использовались при заполнении. И да, важный вопрос, баланс вообще сходится?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Расхождения отчета о прибылях и убытках и баланса 6 года 1 мес. ago #19

  • _Галина_
  • _Галина_ аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Да, баланс сходится. И с ОСВ .Что-то не так с Ф.2.
Поэтому сразу не обратила внимания. Т.е. из-за ручных корректировок такого не может быть, я так понимаю.
Буду искать по счетам
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Расхождения отчета о прибылях и убытках и баланса 6 года 1 мес. ago #20

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Я бы сказала, может быть из-за ошибок в ручных корректировках, например, субконто неверно выбрано. Но да, лучше проверить по графам 2 форму, я думаю, Вы найдете ошибку. Если будут вопросы - пишите, буду рада помочь ;-)
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Расхождения отчета о прибылях и убытках и баланса 6 года 1 мес. ago #21

  • _Галина_
  • _Галина_ аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Спасибо!
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.111 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта