Как закрыть месяц в 1С: Бухгалтерии 8
- Создано 18.07.2014 21:04
- Опубликовано 18.07.2014 21:04
- Просмотров: 76523
"У меня не закрывается месяц в 1С", - эту фразу я слышу очень часто и чем ближе время отчетности, тем больше паники в голосе. Давайте разберемся, как правильно закрыть месяц в 1С? И обсудим некоторые из ошибок, которые могут помешать это сделать.
Рассматривать пример закрытия месяца мы будем в программе в 1С: Бухгалтерии 8 редакции 3.0.
Для запуска процедуры закрытия месяца нужно зайти на вкладку "Учет, налоги, отчетность" и выбрать пункт "Закрытие месяца".
Или вкладка "Операции" в новом интерфейсе "Такси".
Выбираем организацию, месяц, перепроводим документы и нажимаем на кнопку "Выполнить закрытие месяца".
Если все пункты стали зеленого цвета, то процедура завершена успешно. Но довольно часто программа сообщает о некоторых ошибках.
1) Не указана номенклатурная группа доходовв - такая ошибка встречается очень часто и не означает каких-то серьезных проблем. Как правило, просто в документе реализации товаров или услуг не заполнена колонка субконто, которая является обязательной для корректной работы.
Программа сообщает, в каком именно документе допущена ошибка, поэтому нужно просто открыть его и заполнить нужную колонку.
После внесения исправлений потребуется снова перепровести документы за месяц и заново выполнить закрытие.
2) Счет 25 невозможно закрыть: для некоторых подразделений не удалось рассчитать базу распределения - такая ошибка тоже не редкость. Но тут уже возможны разные варианты.
Для того, чтобы Вам было легко понять, почему эта ошибка появляется, расскажу совсем немного о механизме закрытия 25 счета в программе 1С: Бухгалтерия 8.
25 счет закрывается на 23 и на 20 счета. На всех этих счетах учет ведется в разрезе подразделений и что очень важно - затраты распределяются внутри одного подразделения согласно определенной базе, которая задается в учетной политике. Из этого следует, что те подразделения, которые есть на 25 счете, должны в обязательном порядке присутствовать и на счете 20 или 23.
Также для закрытия 25 счета нужна база распределения, это может быть оплата труда, материальные или прямые затраты и пр. Что это значит? Лишь то, что если выбрана, например, база распределения "оплата труда", то для каждого из подразделений, которые есть на 25 счете, должна быть начислена зарплата, учитываемая на счетах 20 или 23.
Рассмотрим подобную ошибку на примере. При закрытии месяца программа выдала следующее сообщение
Как мы видим, проблема возникла с Основным подразделением, база распределения - "Материальные затраты". Для того, чтобы проверить, в чем заключается сложность, сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 и посмотрим, списывались ли какие-то материалы в этом месяце на затраты основного подразделения.
На рисунке хорошо видно, что затрат по основному подразделению на 20 счете нет вообще, учет на 23 счете в данной организации не ведется. Значит, для закрытия 25 счета необходимо или списать материалы на основное подразделение (возможно, в какой-то из существующих требований-накладных подразделение указано неверно и поэтому затрат нет), или изменить базу распределения общепроизводственных расходов и добавить соответствующие затраты. Как только нужные суммы по основному подразделению появятся на 20 счете, закрытие месяца выполнится без проблем.
3) Не указана аналитика для прочих доходов и расходов - такая ошибка может возникнуть при закрытии 91 счета. Связана она с тем, что в каком-то из документов не заполнено субконто "Прочие доходы и расходы", чаще всего это документы "Списание с расчетного счета", которыми отражаются расходы на услуги банков. Как правило, перечень таких документов приводится при описании ошибки.
В данном примере есть небольшое несоответствие - в описании ошибки указано, что рекомендуется заполнить колонку "Субконто", но в данном конкретном случае заполняться должна не колонка, а поле "Прочие доходы и расходы".
4) Нарушена последовательность проведения документов - после того, как Вы какое-то время исправляли ошибки, заполняли поля и заново запускали процедуру закрытия, может появиться такое вот замечание. Это означает лишь то, что необходимо снова провести все документы с той даты, которая указана на экране.
Если у Вас остались вопросы по закрытию месяца в 1С: Бухгалтерии 8, Вы можете написать об этом в комментариях к статье или на нашем форуме.
А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Также по теме
Поиск по сайту
Комментарии
Здравствуйте!
Какие проводки и в какой регламентной операции встают без сумм?
Добрый день!
У вас совмещение режимов УСН+ЕНВД? Если да, то счёт учета доходов по УСН у вас должен быть 90.01.1, счет доходов для ЕНВД 90.01.2, для каждого вида налогообложения должны быть свои номенклатурные группы (аналитический разрез по счету 90). Например, для номенклатурной группы "ТО ТС" доходы должны быть только на счете 90.01.1, на счете 90.01.2 для отображения доходов должна быть выбрана другая номенклатурная группа.
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Июль 2018
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1.Не обеспечен раздельный учет доходов и расходов при совмещении разных налоговых режимов
"На счете 90.01.2 отражены доходы по номенклатурной группе ""ТО ТС"".
Этот счет используется для учета доходов по видам деятельности с особым порядком налогообложения.
По этой же номенклатурной группе указаны расходы по деятельности с основной системой налогообложения"
Как правильно
Деятельность с основной системой налогообложения отражается на счетах 90.01.1, 90.02.1
Деятельность с особым порядком налогообложения отражается на счетах 90.01.2, 90.02.2
Где проблема и что делать
Расходы по деятельности с основной системой налогообложения отражены по следующей аналитике:
счет 20.01, статья затрат "Оплата труда УСН"
счет 20.01, статья затрат "Страховые взносы УСН"
счет 20.01, статья затрат "НС и ПЗ УСН"
Если номенклатурная группа "ТО ТС" отражает вид деятельности с особым порядком налогообложения , то используйте соответствующую статью затрат.
Если эта номенклатурная группа отражает вид деятельности с основной системой налогообложения , то исправьте счет 90.01.2 на 90.01.1. Спасибо.
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Июль 2018
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1.Не обеспечен раздельный учет доходов и расходов при совмещении разных налоговых режимов
"На счете 90.01.2 отражены доходы по номенклатурной группе ""Услуга"".
Этот счет используется для учета доходов по видам деятельности с особым порядком налогообложения.
По этой же номенклатурной группе указаны расходы по деятельности с основной системой налогообложения"
Как правильно
Деятельность с основной системой налогообложения отражается на счетах 90.01.1, 90.02.1
Деятельность с особым порядком налогообложения отражается на счетах 90.01.2, 90.02.2
Где проблема и что делать
Расходы по деятельности с основной системой налогообложения отражены по следующей аналитике:
счет 20.01, статья затрат "Оплата труда УСН"
счет 20.01, статья затрат "Страховые взносы УСН"
счет 20.01, статья затрат "НС и ПЗ УСН"
Если номенклатурная группа "Услуга" отражает вид деятельности с особым порядком налогообложения , то используйте соответствующую статью затрат.
Если эта номенклатурная группа отражает вид деятельности с основной системой налогообложения , то исправьте счет 90.01.2 на 90.01.1.
Как правильно? Спасибо
Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Февраль 2018
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. Для распределения косвенных расходов используется база "Выручка", но выручка не отражена. Отразите реализацию услуг документами
- Реализация (акты, накладные)
- Оказание услуг
- Оказание производственны х услуг"
Организация только начала работать и никаких услуг не предоставляла, что можно сделать?
Спасибо, просто в БП 2.0 данная операция была со счетом 69.13.2
Добрый день! Стандартными средствами, без доработки программы, это сделать невозможно.
А почему счет 69.01 не подходит?
привязать счет 69.13.2 к начислениям ФСС? Программа ставит счет 69.01.
Спасибо за помощь. Все получилось
Просмотрела все договора, стоят там РУБ. И в выписке тоже отражено. И эта ошибка появилась только в этом году при закрытии, хотя работаю по этим договорам уже несколько лет. Подскажите, пожалуйста, может ещё где-то надо исправить?
Спасибо
Добрый день! Данная ошибка выдается при расчетах в валюте в документах поступления или списания с расчетного счета. Если у вас на самом деле валютные расчеты, проверьте заполнен ли регистр "Курсы валют" (главное меню - все функции - регистры сведений - Курсы валют) на заданные даты. Если все расчеты в рублях, нужно проверить какая валюта стоит в договорах с контрагентами и самих банковских платежках.
Спасибо
Здравствуйте!
Счет закрывается в БУ или НУ? Проверьте регистр "Методы распределения прямых расходов" (главное - учетная политика), возможно, для какой-то статьи затрат неверно настроено закрытие.
Добрый вечер!Данная проводка корректирует стоимость списания.Возмож но,в течении месяца вы вводите документ "Отчет производства за смену", где выпускаете свою продукцию на счет 41.02 с какой-то плановой себестоимостью, потом ее реализуете, списывается плановая себестоимость 90.02-41. Когда закрываем месяц, программа считает фактическую себестоимость данной продукции, на разницу между планом и фактом делается проводка 90.02-41.
Здравствуйте! Какие именно счета затрат используются в Вашей организации и какие из них не закрылись? И хотелось бы немного информации о том, чем занимается организация: производство, торговля оптовая или розничная, услуги и т.д.
делаю закрытие месяца, вроде всё показывает, что закрыто, всё хорошо, формирую оборотку, ничего не закрыто(((в чём может быть проблема?
Здравствуйте! Программа говорит всё верно, нужно сделать те проводки, которые она хочет. Для этого нужно ввести документ "Операция (введенная вручную)"
НО это всё справедливо в том случае, если ваша организация действительно ведет учет по ПБУ 18/02 (такая галочка есть в учетной политике). Малые организации могут учет по данному ПБУ не вести, расчет постоянных и временных разниц не производить, тогда такие сообщения выдаваться не будут. Но если будете вносить изменения в учетную политику, то лучше это делать уже с 2016-го.
1. Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С К счета 09 по виду "Убыток текущего периода"в Д счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С К счета 99 в Д счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка.
Вот такое описание ошибки выдает 1С 8.3
Всем спасибо, разобралась-под сказали, что нужно за 14 год завести учетн.политику и отказаться от проведения в 14году операции. Потом за 15 год стали месяца закрываться.
А можете скопировать полностью текст ошибки, которая выдается первой при закрытии марта?
По этим месяцам пишет -Не задана учетная политика
Здравствуйте! А январь-февраль закрывает? Понимаю, что деятельность не велась, но что программа сообщит, если попробуете сделать закрытие.
Добрый день! сч.90. Причину выяснили, произошло из-за обновления программы
Так 90 или 50? Счет 50 к закрытию месяца не имеет отношения, это касса. Если все-таки есть сальдо по 90 счету, то тогда посмотрите, сальдо появилось только на конец года или на начало года оно тоже было? Бывает, что тянутся ошибки с предыдущих периодов. Если на начала года было все хорошо, то сформируйте ОСВ по этому счету по месяцам, посмотрите, с какого месяца счет перестал полностью закрываться и попробуйте еще раз перезакрыть месяца, начиная с того,в котором произошла ошибка
1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0. счет 90, а именно сч.50
Здравствуйте! Какие именно счета не закрыты? И в какой программе Вы работаете (название конфигурации и полный номер релиза, эта информация есть в справке о программе)?
Здравствуйте! Так сходу в голову приходит только вариант доработки программы. Такой контроль задан достаточно жестко в тексте кода, вариантов настройки не подразумевает.
Здравствуйте! Похоже, что у программы не получается провести какой-то документ за 19 января. Попробуйте провести документы за этот день вручную, возможно, увидите в чем ошибка и на каком из документов спотыкается автоматическое проведение.
Возможно изменение результатов проведения документов за Январь 2015 г. по организации ......
Выполните повторно перепроведение документов, начиная с 19.01.2015
(раздел ""Учет и отчетность"" - ""Закрытие месяца"")."
Запускала перепроведение, ошибка та же.
Добрый день, Вадим!
Похоже на то, что у вашей программы не получается провести какой-то из документов, поэтому последовательно сть не восстанавливает ся. Возможно, в нем ошибка (например, что-то исправили задним числом и теперь нет достаточного количества товара) или начало последовательно сти относится к закрытому для редактирования периоду. Посмотрите, начиная с какой даты программа предлагает перепровести документы и попробуйте воспользоваться обработкой группового перепроведения, которая находится на вкладке "Операции" в интерфейсе такси. Ну или прям вручную проведите документы за эту дату, тогда станет понятнее.
У нас выдаётся такое сообщение, но перепроведение выдаёт ту же ошибку-"Нарушен а последовательно сть проведения документов".
Как и главное где найти ошибку?
Неправильные настройки учетной политики, отсутствие базы распределения в конкретном месяце, неправильные настройки отражения зарплаты в учете и пр.
Здравствуйте! Скорее всего при закрытии сентября месяца не закрылся 26 счет. Как правило, это является ошибкой, нужно найти, в чем проблема, и снова закрыть сентябрь.
Причины такой ситуации могут быть самые различные, не видя базу, очень сложно их угадать.